境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)A1-累積
222.8267
美元
+1.12 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,554萬 | 美元 | 264.8272 | +1.35 | +0.51% | +5.64% | +41.26% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 315.8830 | +1.63 | +0.52% | +5.70% | +42.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 193.1539 | +0.95 | +0.49% | +5.47% | +37.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 214.7932 | +1.06 | +0.50% | +5.52% | +37.91% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 238.1658 | +1.20 | +0.51% | +5.59% | +40.42% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 222.8267 | +1.12 | +0.50% | +5.56% | +39.79% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 180.6741 | +0.88 | +0.49% | +5.44% | +36.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.45% | -- | 4/7 | 43% |
| 3個月 | +4.13% | -- | 4/7 | 43% |
| 6個月 | +19.25% | -- | 4/7 | 43% |
| 1年 | +39.79% | -- | 4/7 | 43% |
| 3年 | +57.79% | -- | 4/7 | 43% |
| 5年 | +36.51% | -- | 3/7 | 57% |
| 10年 | +95.19% | -- | 2/7 | 71% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.56% | -- | 4/7 | 43% |
| 2025年 | +34.76% | -- | 4/7 | 43% |
| 2024年 | +8.32% | -- | 4/7 | 43% |
| 2023年 | +7.38% | -- | 4/7 | 43% |
| 2022年 | -13.65% | -- | 4/7 | 43% |
| 2021年 | +0.09% | -- | 4/7 | 43% |
| 2020年 | +17.60% | -- | 2/7 | 71% |
| 2019年 | +8.67% | -- | 2/7 | 71% |
| 2018年 | -6.02% | -- | 2/7 | 71% |
| 2017年 | +8.85% | -- | 2/7 | 71% |
| 2016年 | +0.26% | -- | 2/7 | 71% |
| 2015年 | +5.85% | -- | 3/7 | 57% |
| 2014年 | +1.13% | -- | 3/7 | 57% |
| 2013年 | +3.53% | -- | 1/7 | 100% |
| 2012年 | +11.68% | -- | 1/7 | 100% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.67%
(高點147.57 ➔ 低點127.39)
2022/04/04~2022/11/01
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.66%
(高點136.19 ➔ 低點110.78)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.53%
(高點133.29 ➔ 低點120.58)
2018/03/27~2019/01/03
2018/03高點
2019/01低點
9個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.78%
(高點112.70 ➔ 低點91.54)
2011/04/28~2011/10/05
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/04回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.69% | -- |
| 3年 | 10.24% | -- |
| 5年 | 9.94% | -- |
| 10年 | 9.63% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
