境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)A1-累積
207.4303
美元
+1.64 (0.80%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 246.2577 | +1.94 | +0.80% | +33.76% | +33.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 293.4523 | +2.32 | +0.80% | +34.91% | +34.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 180.1250 | +1.40 | +0.78% | +29.94% | +29.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元642萬 | 歐元 | 200.1647 | +1.56 | +0.79% | +30.68% | +30.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 221.6099 | +1.75 | +0.79% | +32.99% | +32.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 207.4303 | +1.64 | +0.80% | +32.42% | +32.23% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 168.5610 | +1.31 | +0.78% | +29.37% | +29.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 207.4303 | +1.6391 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 205.7912 | -3.7385 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 209.5297 | -1.6960 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 211.2257 | +1.5522 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 209.6735 | -0.3961 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 210.0696 | +0.7170 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 209.3526 | -2.2272 | -1.05% |
| 2025/12/08 | 211.5798 | +1.2974 | +0.62% |
| 2025/12/05 | 210.2824 | +2.2821 | +1.10% |
| 2025/12/04 | 208.0003 | +0.8781 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 207.1222 | -0.4012 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 207.5234 | +1.3509 | +0.66% |
| 2025/12/01 | 206.1725 | +0.6457 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 205.5268 | -0.4316 | -0.21% |
| 2025/11/27 | 205.9584 | +0.2115 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 205.7469 | +1.7019 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 204.045 | +1.8885 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 202.1565 | +0.9250 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 201.2315 | -5.7136 | -2.76% |
| 2025/11/20 | 206.9451 | +2.5186 | +1.23% |
| 2025/11/19 | 204.4265 | -0.4803 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 204.9068 | -4.4694 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 209.3762 | -0.4646 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 209.8408 | -3.8808 | -1.82% |
| 2025/11/13 | 213.7216 | +0.4899 | +0.23% |
| 2025/11/12 | 213.2317 | -0.1813 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 213.413 | +1.0463 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 212.3667 | +1.7821 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 210.5846 | -1.8769 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 212.4615 | +1.8209 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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