境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
156.0335
美元
+0.76 (0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 183.1580 | +0.90 | +0.49% | +8.91% | +11.19% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元582萬 | 歐元 | 138.3029 | +0.68 | +0.49% | +6.63% | +8.57% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 165.9023 | +0.81 | +0.49% | +8.28% | +10.48% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元341萬 | 歐元 | 130.0524 | +0.64 | +0.49% | +6.25% | +8.14% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 156.0335 | +0.76 | +0.49% | +7.89% | +10.04% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 152.7069 | +0.75 | +0.49% | +7.23% | +9.26% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 216.1720 | +1.07 | +0.50% | +9.82% | +12.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,862萬約台幣18.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 156.0335 | +0.7637 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 155.2698 | -0.0914 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 155.3612 | -0.0176 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 155.3788 | -2.0938 | -1.33% |
| 2024/11/13 | 157.4726 | -0.4120 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 157.8846 | -2.9776 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 160.8622 | -1.5869 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 162.4491 | +0.9729 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 161.4762 | +0.3900 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 161.0862 | -1.2496 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 162.3358 | +1.0390 | +0.64% |
| 2024/11/04 | 161.2968 | +0.9699 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 160.3269 | +0.2751 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 160.0518 | -0.7087 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 160.7605 | -0.7798 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 161.5403 | -0.8530 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 162.3933 | -0.2358 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 162.6291 | +0.1789 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 162.4502 | -1.0651 | -0.65% |
| 2024/10/23 | 163.5153 | +0.8737 | +0.54% |
| 2024/10/22 | 162.6416 | -0.7994 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 163.441 | +0.8806 | +0.54% |
| 2024/10/18 | 162.5604 | +1.2105 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 161.3499 | -0.0019 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 161.3518 | -0.2965 | -0.18% |
| 2024/10/15 | 161.6483 | -1.2354 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 162.8837 | -0.0696 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 162.9533 | +0.2802 | +0.17% |
| 2024/10/10 | 162.6731 | +2.6860 | +1.68% |
| 2024/10/09 | 159.9871 | -2.1672 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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