境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
172.2309
美元
+1.09 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 203.2375 | +1.29 | +0.64% | +10.39% | +13.04% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 151.3402 | +0.94 | +0.63% | +9.17% | +10.17% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 183.5285 | +1.17 | +0.64% | +10.14% | +12.34% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 141.9970 | +0.88 | +0.63% | +8.98% | +9.71% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 167.5809 | +1.05 | +0.63% | +9.41% | +10.82% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 172.2309 | +1.09 | +0.64% | +9.95% | +11.87% | 本頁基金 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 240.9740 | +1.54 | +0.64% | +10.78% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 172.2309 | +1.0911 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 171.1398 | +0.7314 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 170.4084 | +0.0538 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 170.3546 | -0.3210 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 170.6756 | -0.6485 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 171.3241 | +1.9983 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 169.3258 | +0.1146 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 169.2112 | +1.5021 | +0.90% |
| 2025/05/09 | 167.7091 | +0.3296 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 167.3795 | -0.1434 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 167.5229 | +0.4051 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 167.1178 | +0.5094 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 166.6084 | +0.9980 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 165.6104 | +2.9040 | +1.78% |
| 2025/04/30 | 162.7064 | +0.7382 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 161.9682 | +0.4910 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 161.4772 | +0.2396 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 161.2376 | +0.7800 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 160.4576 | -0.1723 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 160.6299 | +2.9138 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 157.7161 | +0.3675 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 157.3486 | +0.3578 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 156.9908 | -0.9041 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 157.8949 | +0.5948 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 157.3001 | +1.3326 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 155.9675 | +0.6026 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 155.3649 | +4.0402 | +2.67% |
| 2025/04/09 | 151.3247 | -1.5552 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 152.8799 | -0.0061 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 152.886 | -10.4116 | -6.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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