境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)A1-累積
222.8267
美元
+1.12 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,554萬 | 美元 | 264.8272 | +1.35 | +0.51% | +5.64% | +41.26% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 315.8830 | +1.63 | +0.52% | +5.70% | +42.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 193.1539 | +0.95 | +0.49% | +5.47% | +37.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 214.7932 | +1.06 | +0.50% | +5.52% | +37.91% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 238.1658 | +1.20 | +0.51% | +5.59% | +40.42% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 222.8267 | +1.12 | +0.50% | +5.56% | +39.79% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 180.6741 | +0.88 | +0.49% | +5.44% | +36.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 222.8267 | +1.1171 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 221.7096 | +1.3623 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 220.3473 | +1.2692 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 219.0781 | -0.0492 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 219.1273 | -0.2760 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 219.4033 | -1.6728 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 221.0761 | -0.5122 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 221.5883 | -1.3599 | -0.61% |
| 2026/01/14 | 222.9482 | +0.6980 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 222.2502 | +1.4509 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 220.7993 | +0.6932 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 220.1061 | +0.0156 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 220.0905 | -0.9889 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 221.0794 | +0.1756 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 220.9038 | +2.8837 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 218.0201 | +3.1728 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 214.8473 | +3.7521 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 211.0952 | -0.3598 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 211.455 | +0.0140 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 211.441 | +2.1143 | +1.01% |
| 2025/12/23 | 209.3267 | -0.1371 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 209.4638 | +2.4533 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 207.0105 | +0.6005 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 206.41 | -1.0203 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 207.4303 | +1.6391 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 205.7912 | -3.7385 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 209.5297 | -1.6960 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 211.2257 | +1.5522 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 209.6735 | -0.3961 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 210.0696 | +0.7170 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
