境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
125.0783
歐元
-0.38 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 266.8600 | -0.73 | -0.27% | +4.09% | +3.83% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 212.8243 | -0.59 | -0.27% | +3.55% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 185.2932 | -0.51 | -0.28% | +3.12% | +2.01% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8484 | -0.41 | -0.30% | +1.85% | -0.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.7120 | -0.47 | -0.30% | +2.28% | +0.74% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 149.2481 | -0.41 | -0.27% | +3.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 169.3746 | -0.47 | -0.28% | +2.85% | +1.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.0783 | -0.38 | -0.30% | +1.59% | -0.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.04% | +1.65% | 31/35 | 11% |
| 3個月 | +8.64% | +12.56% | 27/35 | 23% |
| 6個月 | +5.49% | +19.40% | 32/35 | 9% |
| 1年 | -0.58% | +7.19% | 32/35 | 9% |
| 3年 | -4.29% | +7.17% | 28/35 | 20% |
| 5年 | -4.56% | +7.62% | 25/35 | 29% |
| 10年 | -3.15% | +9.00% | 16/35 | 54% |
| 15年 | +36.94% | +65.68% | 8/35 | 77% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.59% | +16.06% | 32/35 | 9% |
| 2024年 | -2.36% | -9.04% | 30/35 | 14% |
| 2023年 | +5.95% | +5.43% | 30/35 | 14% |
| 2022年 | -31.77% | -24.17% | 28/35 | 20% |
| 2021年 | +21.51% | +8.31% | 25/35 | 29% |
| 2020年 | -4.49% | -7.67% | 12/35 | 66% |
| 2019年 | +24.78% | +20.61% | 8/35 | 77% |
| 2018年 | -12.76% | -6.37% | 22/35 | 37% |
| 2017年 | +10.33% | +20.02% | 14/35 | 60% |
| 2016年 | -3.22% | +1.42% | 16/35 | 54% |
| 2015年 | -1.83% | -3.91% | 14/35 | 60% |
| 2014年 | +10.61% | +0.79% | 14/35 | 60% |
| 2013年 | -0.80% | +4.62% | 7/35 | 80% |
| 2012年 | +24.66% | +39.56% | 8/35 | 77% |
| 2011年 | -9.60% | -15.57% | 6/35 | 83% |
| 2010年 | +12.61% | +14.65% | 8/35 | 77% |
| 2009年 | +44.83% | +43.08% | 2/35 | 94% |
| 2008年 | -47.20% | -51.88% | 5/35 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-39.04%
(高點168.68 ➔ 低點102.82)
2022/04/21~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/08
22個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點25.88 ➔ 低點17.31)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/08
22個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.92%
(高點161.82 ➔ 低點97.23)
2020/02/18~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.73%
(高點137.91 ➔ 低點118.97)
2018/07/09~2019/01/03
2018/07高點
2019/01低點
6個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-10.04%
(高點24.15 ➔ 低點21.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.93%
(高點109.85 ➔ 低點101.14)
2010/11/08~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
3個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-24.92%
(高點17.23 ➔ 低點12.94)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.51%
(高點123.71 ➔ 低點46.38)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-67.82%
(高點20.50 ➔ 低點6.60)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.93% | 16.55% |
| 3年 | 17.37% | 18.19% |
| 5年 | 16.86% | 17.93% |
| 10年 | 16.03% | 17.13% |
| 15年 | 15.87% | 17.56% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
