境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
125.1326
歐元
-0.42 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 265.1847 | -0.84 | -0.32% | +3.43% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 211.7716 | -0.68 | -0.32% | +3.04% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 184.5792 | -0.60 | -0.32% | +2.72% | +7.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8149 | -0.46 | -0.33% | +1.83% | +4.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.4953 | -0.52 | -0.33% | +2.14% | +5.77% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 148.5097 | -0.48 | -0.32% | +3.04% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 168.8377 | -0.55 | -0.32% | +2.52% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.1326 | -0.42 | -0.33% | +1.63% | +4.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 125.1326 | -0.4195 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 125.5521 | +0.5450 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 125.0071 | +0.4009 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 124.6062 | +1.7575 | +1.43% |
| 2025/05/15 | 122.8487 | -1.2409 | -1.00% |
| 2025/05/14 | 124.0896 | -0.8173 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 124.9069 | -0.6234 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 125.5303 | +1.3070 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 124.2233 | -0.6878 | -0.55% |
| 2025/05/08 | 124.9111 | +0.0351 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 124.876 | -0.1178 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 124.9938 | -0.0328 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 125.0266 | +0.2637 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 124.7629 | +0.8309 | +0.67% |
| 2025/05/01 | 123.932 | +1.9926 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 121.9394 | -0.5807 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 122.5201 | +0.8753 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 121.6448 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 121.3848 | -0.1262 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 121.511 | -0.8831 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 122.3941 | +2.5281 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 119.866 | +0.6368 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 119.2292 | +0.8922 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 118.337 | +0.2884 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 118.0486 | +1.0177 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 117.0309 | +1.9052 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 115.1257 | -0.3869 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 115.5126 | +6.5049 | +5.97% |
| 2025/04/09 | 109.0077 | -4.2267 | -3.73% |
| 2025/04/08 | 113.2344 | +0.6117 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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