境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
130.425
歐元
+1.20 (0.93%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 284.9396 | +2.66 | +0.94% | +0.88% | +12.61% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,164萬 | 美元 | 226.1438 | +2.10 | +0.94% | +0.86% | +11.51% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 196.1096 | +1.82 | +0.94% | +0.85% | +10.63% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 143.0535 | +1.32 | +0.93% | +0.83% | +7.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 164.4700 | +1.52 | +0.93% | +0.84% | +8.85% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元529萬 | 美元 | 154.2240 | +1.43 | +0.94% | +0.86% | +11.53% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 178.8176 | +1.66 | +0.94% | +0.84% | +10.08% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 130.4250 | +1.20 | +0.93% | +0.82% | +7.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 130.425 | +1.2014 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 129.2236 | +0.6717 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 128.5519 | -0.2251 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 128.777 | -0.5884 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 129.3654 | +0.0248 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 129.3406 | +0.2539 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 129.0867 | +0.3317 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 128.755 | +0.7509 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 128.0041 | +0.0677 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 127.9364 | -0.6612 | -0.51% |
| 2025/12/18 | 128.5976 | +0.4436 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 128.154 | -0.8502 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 129.0042 | +0.2281 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 128.7761 | +0.2791 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 128.497 | +0.7992 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 127.6978 | +0.0842 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 127.6136 | -0.3213 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 127.9349 | -1.3924 | -1.08% |
| 2025/12/08 | 129.3273 | +0.1447 | +0.11% |
| 2025/12/05 | 129.1826 | -0.2089 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 129.3915 | -0.2217 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 129.6132 | -0.1360 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 129.7492 | -0.6840 | -0.52% |
| 2025/12/01 | 130.4332 | -0.0117 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 130.4449 | +0.8039 | +0.62% |
| 2025/11/26 | 129.641 | +1.0110 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 128.63 | +0.3511 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 128.2789 | +1.3414 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 126.9375 | -0.6972 | -0.55% |
| 2025/11/20 | 127.6347 | -0.1978 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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