境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
133.0746
歐元
+1.00 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 133.0746 | +0.9988 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 132.0758 | -1.0347 | -0.78% |
| 2026/01/22 | 133.1105 | +1.0329 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 132.0776 | -1.0848 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 133.1624 | -0.2615 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 133.4239 | +0.5096 | +0.38% |
| 2026/01/15 | 132.9143 | +1.3609 | +1.03% |
| 2026/01/14 | 131.5534 | +0.2011 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 131.3523 | +0.0983 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 131.254 | +0.1897 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 131.0643 | +0.8534 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 130.2109 | -0.2141 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 130.425 | +1.2014 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 129.2236 | +0.6717 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 128.5519 | -0.2251 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 128.777 | -0.5884 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 129.3654 | +0.0248 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 129.3406 | +0.2539 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 129.0867 | +0.3317 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 128.755 | +0.7509 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 128.0041 | +0.0677 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 127.9364 | -0.6612 | -0.51% |
| 2025/12/18 | 128.5976 | +0.4436 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 128.154 | -0.8502 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 129.0042 | +0.2281 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 128.7761 | +0.2791 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 128.497 | +0.7992 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 127.6978 | +0.0842 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 127.6136 | -0.3213 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 127.9349 | -1.3924 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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