境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
125.0783
歐元
-0.38 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 266.8600 | -0.73 | -0.27% | +4.09% | +3.83% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 212.8243 | -0.59 | -0.27% | +3.55% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 185.2932 | -0.51 | -0.28% | +3.12% | +2.01% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8484 | -0.41 | -0.30% | +1.85% | -0.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.7120 | -0.47 | -0.30% | +2.28% | +0.74% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 149.2481 | -0.41 | -0.27% | +3.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 169.3746 | -0.47 | -0.28% | +2.85% | +1.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.0783 | -0.38 | -0.30% | +1.59% | -0.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 125.0783 | -0.3757 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 125.454 | -0.2751 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 125.7291 | -0.9581 | -0.76% |
| 2025/07/07 | 126.6872 | -0.4775 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 127.1647 | +0.1960 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 126.9687 | +0.1854 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 126.7833 | +0.5203 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 126.263 | +0.3340 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 125.929 | -0.1034 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 126.0324 | -1.6396 | -1.28% |
| 2025/06/25 | 127.672 | -0.4470 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 128.119 | +1.8576 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 126.2614 | +1.1288 | +0.90% |
| 2025/05/21 | 125.1326 | -0.4195 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 125.5521 | +0.5450 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 125.0071 | +0.4009 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 124.6062 | +1.7575 | +1.43% |
| 2025/05/15 | 122.8487 | -1.2409 | -1.00% |
| 2025/05/14 | 124.0896 | -0.8173 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 124.9069 | -0.6234 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 125.5303 | +1.3070 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 124.2233 | -0.6878 | -0.55% |
| 2025/05/08 | 124.9111 | +0.0351 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 124.876 | -0.1178 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 124.9938 | -0.0328 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 125.0266 | +0.2637 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 124.7629 | +0.8309 | +0.67% |
| 2025/05/01 | 123.932 | +1.9926 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 121.9394 | -0.5807 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 122.5201 | +0.8753 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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