境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
128.7263
歐元
+0.22 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 266.6292 | +0.46 | +0.17% | +5.88% | +18.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 213.9750 | +0.36 | +0.17% | +4.96% | +17.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 187.2493 | +0.31 | +0.17% | +4.21% | +16.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 140.4025 | +0.24 | +0.17% | +2.54% | +14.10% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,598萬 | 美元 | 154.2762 | +0.26 | +0.17% | +8.01% | +20.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 159.9501 | +0.28 | +0.17% | +3.30% | +15.04% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 171.7087 | +0.29 | +0.17% | +3.75% | +15.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 128.7263 | +0.22 | +0.17% | +2.08% | +13.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 128.7263 | +0.2153 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 128.511 | +0.0582 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 128.4528 | -1.2703 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 129.7231 | +0.0123 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 129.7108 | -1.4155 | -1.08% |
| 2024/11/12 | 131.1263 | -0.8266 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 131.9529 | +1.1644 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 130.7885 | +0.2591 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 130.5294 | -1.8535 | -1.40% |
| 2024/11/06 | 132.3829 | +1.9000 | +1.46% |
| 2024/11/05 | 130.4829 | +1.0228 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 129.4601 | -1.5353 | -1.17% |
| 2024/11/01 | 130.9954 | -0.0902 | -0.07% |
| 2024/10/31 | 131.0856 | -1.9975 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 133.0831 | +0.6251 | +0.47% |
| 2024/10/29 | 132.458 | -0.8375 | -0.63% |
| 2024/10/28 | 133.2955 | +0.1659 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 133.1296 | -0.2288 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 133.3584 | +1.3478 | +1.02% |
| 2024/10/23 | 132.0106 | -0.1873 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 132.1979 | -2.6731 | -1.98% |
| 2024/10/21 | 134.871 | -0.0773 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 134.9483 | -1.0653 | -0.78% |
| 2024/10/17 | 136.0136 | +1.6956 | +1.26% |
| 2024/10/16 | 134.318 | +0.8912 | +0.67% |
| 2024/10/15 | 133.4268 | +0.7081 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 132.7187 | +1.0205 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 131.6982 | -0.5672 | -0.43% |
| 2024/10/10 | 132.2654 | +0.0055 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 132.2599 | -0.5352 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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