境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
123.3465
歐元
+1.51 (1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 259.6250 | +3.17 | +1.24% | +1.26% | +4.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元7,633萬 | 美元 | 207.6121 | +2.53 | +1.23% | +1.02% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,862萬 | 美元 | 181.1521 | +2.20 | +1.23% | +0.82% | +2.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 134.7699 | +1.65 | +1.24% | +0.31% | +0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,258萬 | 歐元 | 153.9857 | +1.89 | +1.24% | +0.50% | +1.80% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元998萬 | 美元 | 145.5926 | +1.77 | +1.23% | +1.02% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 165.8166 | +2.01 | +1.23% | +0.69% | +2.43% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 123.3465 | +1.51 | +1.24% | +0.18% | +0.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.06億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 123.3465 | +1.5065 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 121.84 | -1.0074 | -0.82% |
| 2025/03/28 | 122.8474 | -0.9957 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 123.8431 | -0.3561 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 124.1992 | -0.2509 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 124.4501 | +0.8881 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 123.562 | +1.0803 | +0.88% |
| 2025/03/21 | 122.4817 | -1.1618 | -0.94% |
| 2025/03/20 | 123.6435 | -0.0152 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 123.6587 | -0.6500 | -0.52% |
| 2025/03/18 | 124.3087 | +0.5944 | +0.48% |
| 2025/03/17 | 123.7143 | +2.1463 | +1.77% |
| 2025/03/14 | 121.568 | -0.8559 | -0.70% |
| 2025/03/13 | 122.4239 | -0.1388 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 122.5627 | -0.6012 | -0.49% |
| 2025/03/11 | 123.1639 | -1.3084 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 124.4723 | +0.3422 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 124.1301 | -2.5504 | -2.01% |
| 2025/03/06 | 126.6805 | +0.2118 | +0.17% |
| 2025/03/05 | 126.4687 | -1.0903 | -0.85% |
| 2025/03/04 | 127.559 | +0.1443 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 127.4147 | +0.5287 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 126.886 | +0.0680 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 126.818 | -0.5512 | -0.43% |
| 2025/02/26 | 127.3692 | +1.1358 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 126.2334 | +0.2109 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 126.0225 | -0.6128 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 126.6353 | +0.6123 | +0.49% |
| 2025/02/20 | 126.023 | +0.2421 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 125.7809 | -0.4119 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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