境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積
136.8149
歐元
-0.46 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 265.1847 | -0.84 | -0.32% | +3.43% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 211.7716 | -0.68 | -0.32% | +3.04% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 184.5792 | -0.60 | -0.32% | +2.72% | +7.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8149 | -0.46 | -0.33% | +1.83% | +4.91% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.4953 | -0.52 | -0.33% | +2.14% | +5.77% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 148.5097 | -0.48 | -0.32% | +3.04% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 168.8377 | -0.55 | -0.32% | +2.52% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.1326 | -0.42 | -0.33% | +1.63% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 136.8149 | -0.4569 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 137.2718 | +0.5977 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 136.6741 | +0.4440 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 136.2301 | +1.9233 | +1.43% |
| 2025/05/15 | 134.3068 | -1.3548 | -1.00% |
| 2025/05/14 | 135.6616 | -0.8916 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 136.5532 | -0.6797 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 137.2329 | +1.4346 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 135.7983 | -0.7500 | -0.55% |
| 2025/05/08 | 136.5483 | +0.0402 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 136.5081 | -0.1269 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 136.635 | -0.0338 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 136.6688 | +0.2938 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 136.375 | +0.9101 | +0.67% |
| 2025/05/01 | 135.4649 | +2.1799 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 133.285 | -0.6328 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 133.9178 | +0.9584 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 132.9594 | +0.2897 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 132.6697 | -0.1362 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 132.8059 | -0.9633 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 133.7692 | +2.7649 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 131.0043 | +0.7047 | +0.54% |
| 2025/04/17 | 130.2996 | +0.9768 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 129.3228 | +0.3170 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 129.0058 | +1.1139 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 127.8919 | +2.0871 | +1.66% |
| 2025/04/11 | 125.8048 | -0.4212 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 126.226 | +7.1097 | +5.97% |
| 2025/04/09 | 119.1163 | -4.6172 | -3.73% |
| 2025/04/08 | 123.7335 | +0.6701 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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