境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積
136.8484
歐元
-0.41 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 266.8600 | -0.73 | -0.27% | +4.09% | +3.83% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 212.8243 | -0.59 | -0.27% | +3.55% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 185.2932 | -0.51 | -0.28% | +3.12% | +2.01% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8484 | -0.41 | -0.30% | +1.85% | -0.09% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.7120 | -0.47 | -0.30% | +2.28% | +0.74% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 149.2481 | -0.41 | -0.27% | +3.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 169.3746 | -0.47 | -0.28% | +2.85% | +1.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.0783 | -0.38 | -0.30% | +1.59% | -0.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 136.8484 | -0.4092 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 137.2576 | -0.2991 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 137.5567 | -1.0463 | -0.75% |
| 2025/07/07 | 138.603 | -0.5147 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 139.1177 | +0.2163 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 138.9014 | +0.2047 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 138.6967 | +0.5711 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 138.1256 | +0.3710 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 137.7546 | -0.1112 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 137.8658 | -1.7917 | -1.28% |
| 2025/06/25 | 139.6575 | -0.4871 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 140.1446 | +2.0338 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 138.1108 | +1.2959 | +0.95% |
| 2025/05/21 | 136.8149 | -0.4569 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 137.2718 | +0.5977 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 136.6741 | +0.4440 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 136.2301 | +1.9233 | +1.43% |
| 2025/05/15 | 134.3068 | -1.3548 | -1.00% |
| 2025/05/14 | 135.6616 | -0.8916 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 136.5532 | -0.6797 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 137.2329 | +1.4346 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 135.7983 | -0.7500 | -0.55% |
| 2025/05/08 | 136.5483 | +0.0402 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 136.5081 | -0.1269 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 136.635 | -0.0338 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 136.6688 | +0.2938 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 136.375 | +0.9101 | +0.67% |
| 2025/05/01 | 135.4649 | +2.1799 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 133.285 | -0.6328 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 133.9178 | +0.9584 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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