境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積
145.9977
歐元
+1.10 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 145.9977 | +1.1015 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 144.8962 | -1.1332 | -0.78% |
| 2026/01/22 | 146.0294 | +1.1351 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 144.8943 | -1.1880 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 146.0823 | -0.2791 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 146.3614 | +0.5611 | +0.38% |
| 2026/01/15 | 145.8003 | +1.4952 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 144.3051 | +0.2226 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 144.0825 | +0.1098 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 143.9727 | +0.2139 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 143.7588 | +0.9382 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 142.8206 | -0.2329 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 143.0535 | +1.3198 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 141.7337 | +0.7384 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 140.9953 | -0.2408 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 141.2361 | -0.6416 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 141.8777 | +0.0293 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 141.8484 | +0.2803 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 141.5681 | +0.3755 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 141.1926 | +0.8252 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 140.3674 | +0.0799 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 140.2875 | -0.7230 | -0.51% |
| 2025/12/18 | 141.0105 | +0.4884 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 140.5221 | -0.9304 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 141.4525 | +0.2521 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 141.2004 | +0.3117 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 140.8887 | +0.8783 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 140.0104 | +0.0942 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 139.9162 | -0.3504 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 140.2666 | -1.5246 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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