境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積
141.5786
歐元
-0.11 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 268.9422 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 215.8195 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 188.8552 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 141.5786 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,567萬 | 美元 | 155.6062 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 3.969494 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 161.3042 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 173.1766 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 129.8016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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