境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
182.6251
美元
+1.39 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.51% | -- | 8/28 | 71% |
| 3個月 | +1.38% | -- | 7/28 | 75% |
| 6個月 | +6.15% | -- | 7/28 | 75% |
| 1年 | +9.18% | -- | 7/28 | 75% |
| 3年 | +11.51% | -- | 12/28 | 57% |
| 5年 | +3.11% | -- | 15/28 | 46% |
| 10年 | +38.98% | -- | 4/28 | 86% |
| 15年 | +59.51% | -- | 3/28 | 89% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.99% | -- | 11/28 | 61% |
| 2025年 | +7.68% | +20.89% | 14/28 | 50% |
| 2024年 | -0.50% | -7.20% | 15/28 | 46% |
| 2023年 | +8.85% | +5.43% | 12/28 | 57% |
| 2022年 | -29.43% | -24.17% | 16/28 | 43% |
| 2021年 | +22.89% | +8.31% | 16/28 | 43% |
| 2020年 | -2.08% | -7.67% | 7/28 | 75% |
| 2019年 | +28.69% | +20.61% | 5/28 | 82% |
| 2018年 | -10.18% | -6.37% | 13/28 | 54% |
| 2017年 | +12.43% | +20.02% | 6/28 | 79% |
| 2016年 | -1.61% | +1.42% | 7/28 | 75% |
| 2015年 | -1.62% | -3.91% | 6/28 | 79% |
| 2014年 | +10.61% | +0.79% | 6/28 | 79% |
| 2013年 | -0.27% | +4.62% | 3/28 | 89% |
| 2012年 | +25.58% | +39.56% | 3/28 | 89% |
| 2011年 | -8.76% | -15.57% | 2/28 | 93% |
| 2010年 | +13.78% | +14.65% | 4/28 | 86% |
| 2009年 | +39.37% | +43.08% | 3/28 | 89% |
| 2008年 | -47.66% | -51.88% | 3/28 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-35.87%
(高點209.45 ➔ 低點134.32)
2022/04/21~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2026/03
29個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點24.75 ➔ 低點16.55)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2026/03
29個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.60%
(高點193.31 ➔ 低點116.75)
2020/02/18~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-40.38%
(高點25.85 ➔ 低點15.41)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.40%
(高點156.92 ➔ 低點137.47)
2018/08/29~2019/01/03
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-10.04%
(高點23.10 ➔ 低點20.78)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.81%
(高點115.91 ➔ 低點106.86)
2010/11/08~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
3個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-24.92%
(高點16.48 ➔ 低點12.37)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-65.06%
(高點137.10 ➔ 低點47.90)
2008/05/05~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-67.82%
(高點19.60 ➔ 低點6.31)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.55% | -- |
| 3年 | 13.44% | -- |
| 5年 | 16.24% | -- |
| 10年 | 15.72% | -- |
| 15年 | 15.38% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
