境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
165.8166
美元
+2.01 (1.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 259.6250 | +3.17 | +1.24% | +1.26% | +5.70% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元7,633萬 | 美元 | 207.6121 | +2.53 | +1.23% | +1.02% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,862萬 | 美元 | 181.1521 | +2.20 | +1.23% | +0.82% | +3.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 134.7699 | +1.65 | +1.24% | +0.31% | +1.90% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,258萬 | 歐元 | 153.9857 | +1.89 | +1.24% | +0.50% | +2.74% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元998萬 | 美元 | 145.5926 | +1.77 | +1.23% | +1.02% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 165.8166 | +2.01 | +1.23% | +0.69% | +3.35% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 123.3465 | +1.51 | +1.24% | +0.18% | +1.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.06億約台幣229億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.34% | +0.05% | 7/35 | 80% |
| 3個月 | +0.66% | +2.99% | 22/35 | 37% |
| 6個月 | -7.60% | -9.90% | 27/35 | 23% |
| 1年 | +3.35% | -1.77% | 30/35 | 14% |
| 3年 | -19.82% | -21.75% | 22/35 | 37% |
| 5年 | +25.41% | +12.19% | 22/35 | 37% |
| 10年 | +12.67% | -5.66% | 10/35 | 71% |
| 15年 | +63.88% | +37.52% | 6/35 | 83% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.69% | +3.68% | 22/35 | 37% |
| 2024年 | -0.50% | -9.04% | 22/35 | 37% |
| 2023年 | +8.85% | +5.43% | 16/35 | 54% |
| 2022年 | -29.43% | -24.17% | 22/35 | 37% |
| 2021年 | +22.89% | +8.31% | 23/35 | 34% |
| 2020年 | -2.08% | -7.67% | 7/35 | 80% |
| 2019年 | +28.69% | +20.61% | 5/35 | 86% |
| 2018年 | -10.18% | -6.37% | 20/35 | 43% |
| 2017年 | +12.43% | +20.02% | 8/35 | 77% |
| 2016年 | -1.61% | +1.42% | 14/35 | 60% |
| 2015年 | -1.62% | -3.91% | 11/35 | 69% |
| 2014年 | +10.61% | +0.79% | 13/35 | 63% |
| 2013年 | -0.27% | +4.62% | 6/35 | 83% |
| 2012年 | +25.58% | +39.56% | 5/35 | 86% |
| 2011年 | -8.76% | -15.57% | 4/35 | 89% |
| 2010年 | +13.78% | +14.65% | 7/35 | 80% |
| 2009年 | +39.37% | +43.08% | 3/35 | 91% |
| 2008年 | -47.66% | -51.88% | 6/35 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-35.87%
(高點209.45 ➔ 低點134.32)
2022/04/21~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點25.88 ➔ 低點17.31)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.60%
(高點193.31 ➔ 低點116.75)
2020/02/18~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.40%
(高點156.92 ➔ 低點137.47)
2018/08/29~2019/01/03
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-10.04%
(高點24.15 ➔ 低點21.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.81%
(高點115.91 ➔ 低點106.86)
2010/11/08~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
3個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-24.92%
(高點17.23 ➔ 低點12.94)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-65.06%
(高點137.10 ➔ 低點47.90)
2008/05/05~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-67.82%
(高點20.50 ➔ 低點6.60)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.31% | 15.93% |
| 3年 | 18.74% | 19.02% |
| 5年 | 17.11% | 17.96% |
| 10年 | 16.02% | 17.02% |
| 15年 | 15.96% | 17.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
