境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
171.7087
美元
+0.29 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 266.6292 | +0.46 | +0.17% | +5.88% | +18.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 213.9750 | +0.36 | +0.17% | +4.96% | +17.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 187.2493 | +0.31 | +0.17% | +4.21% | +16.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 140.4025 | +0.24 | +0.17% | +2.54% | +14.10% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,598萬 | 美元 | 154.2762 | +0.26 | +0.17% | +8.01% | +20.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 159.9501 | +0.28 | +0.17% | +3.30% | +15.04% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 171.7087 | +0.29 | +0.17% | +3.75% | +15.68% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 128.7263 | +0.22 | +0.17% | +2.08% | +13.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 171.7087 | +0.2862 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 171.4225 | +0.0839 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 171.3386 | -1.6928 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 173.0314 | +0.0601 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 172.9713 | -1.8820 | -1.08% |
| 2024/11/12 | 174.8533 | -1.0971 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 175.9504 | +1.5422 | +0.88% |
| 2024/11/08 | 174.4082 | +0.3483 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 174.0599 | -2.4587 | -1.39% |
| 2024/11/06 | 176.5186 | +2.4852 | +1.43% |
| 2024/11/05 | 174.0334 | +1.3653 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 172.6681 | -2.0478 | -1.17% |
| 2024/11/01 | 174.7159 | -0.1127 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 174.8286 | -2.6387 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 177.4673 | +0.8288 | +0.47% |
| 2024/10/29 | 176.6385 | -1.0990 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 177.7375 | +0.2380 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 177.4995 | -0.2996 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 177.7991 | +1.8245 | +1.04% |
| 2024/10/23 | 175.9746 | -0.2381 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 176.2127 | -3.5320 | -1.97% |
| 2024/10/21 | 179.7447 | -0.0961 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 179.8408 | -1.4183 | -0.78% |
| 2024/10/17 | 181.2591 | +2.2666 | +1.27% |
| 2024/10/16 | 178.9925 | +1.1932 | +0.67% |
| 2024/10/15 | 177.7993 | +0.9539 | +0.54% |
| 2024/10/14 | 176.8454 | +1.3638 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 175.4816 | -0.7466 | -0.42% |
| 2024/10/10 | 176.2282 | +0.0371 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 176.1911 | -0.6981 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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