境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
182.6251
美元
+1.39 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 182.6251 | +1.3921 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 181.233 | -1.4124 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 182.6454 | +1.4412 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 181.2042 | -1.4789 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 182.6831 | -0.3384 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 183.0215 | +0.7129 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 182.3086 | +1.8828 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 180.4258 | +0.2863 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 180.1395 | +0.1456 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 179.9939 | +0.2639 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 179.73 | +1.1828 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 178.5472 | -0.2704 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 178.8176 | +1.6566 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 177.161 | +0.9360 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 176.225 | -0.3105 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 176.5355 | -0.7959 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 177.3314 | +0.0601 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 177.2713 | +0.3684 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 176.9029 | +0.4689 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 176.434 | +1.0619 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 175.3721 | +0.1297 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 175.2424 | -0.8909 | -0.51% |
| 2025/12/18 | 176.1333 | +0.6372 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 175.4961 | -1.1459 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 176.642 | +0.3284 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 176.3136 | +0.3802 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 175.9334 | +1.1030 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 174.8304 | +0.1392 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 174.6912 | -0.4270 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 175.1182 | -1.8910 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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