境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
168.8377
美元
-0.55 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 265.1847 | -0.84 | -0.32% | +3.43% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 211.7716 | -0.68 | -0.32% | +3.04% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 184.5792 | -0.60 | -0.32% | +2.72% | +7.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8149 | -0.46 | -0.33% | +1.83% | +4.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.4953 | -0.52 | -0.33% | +2.14% | +5.77% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 148.5097 | -0.48 | -0.32% | +3.04% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 168.8377 | -0.55 | -0.32% | +2.52% | +6.52% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.1326 | -0.42 | -0.33% | +1.63% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 168.8377 | -0.5480 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 169.3857 | +0.7448 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 168.6409 | +0.5420 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 168.0989 | +2.3937 | +1.44% |
| 2025/05/15 | 165.7052 | -1.6432 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 167.3484 | -1.1050 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 168.4534 | -0.8335 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 169.2869 | +1.7385 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 167.5484 | -0.9178 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 168.4662 | +0.0735 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 168.3927 | -0.1399 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 168.5326 | -0.0284 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 168.561 | +0.3576 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 168.2034 | +1.1235 | +0.67% |
| 2025/05/01 | 167.0799 | +2.7068 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 164.3731 | -0.7682 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 165.1413 | +1.1821 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 163.9592 | +0.3597 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 163.5995 | -0.1552 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 163.7547 | -1.1714 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 164.9261 | +3.4017 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 161.5244 | +0.8781 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 160.6463 | +1.2147 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 159.4316 | +0.4405 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 158.9911 | +1.3718 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 157.6193 | +2.5651 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 155.0542 | -0.4366 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 155.4908 | +8.8378 | +6.03% |
| 2025/04/09 | 146.653 | -5.7511 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 152.4041 | +0.8546 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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