境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
169.3746
美元
-0.47 (-0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 266.8600 | -0.73 | -0.27% | +4.09% | +3.83% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 212.8243 | -0.59 | -0.27% | +3.55% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 185.2932 | -0.51 | -0.28% | +3.12% | +2.01% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8484 | -0.41 | -0.30% | +1.85% | -0.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.7120 | -0.47 | -0.30% | +2.28% | +0.74% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 149.2481 | -0.41 | -0.27% | +3.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 169.3746 | -0.47 | -0.28% | +2.85% | +1.51% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.0783 | -0.38 | -0.30% | +1.59% | -0.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 169.3746 | -0.4719 | -0.28% |
| 2025/07/09 | 169.8465 | -0.3527 | -0.21% |
| 2025/07/08 | 170.1992 | -1.2772 | -0.74% |
| 2025/07/07 | 171.4764 | -0.6371 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 172.1135 | +0.2982 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 171.8153 | +0.2675 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 171.5478 | +0.7327 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 170.8151 | +0.4440 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 170.3711 | -0.1371 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 170.5082 | -2.2138 | -1.28% |
| 2025/06/25 | 172.722 | -0.5755 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 173.2975 | +2.5350 | +1.48% |
| 2025/06/23 | 170.7625 | +1.9248 | +1.14% |
| 2025/05/21 | 168.8377 | -0.5480 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 169.3857 | +0.7448 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 168.6409 | +0.5420 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 168.0989 | +2.3937 | +1.44% |
| 2025/05/15 | 165.7052 | -1.6432 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 167.3484 | -1.1050 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 168.4534 | -0.8335 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 169.2869 | +1.7385 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 167.5484 | -0.9178 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 168.4662 | +0.0735 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 168.3927 | -0.1399 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 168.5326 | -0.0284 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 168.561 | +0.3576 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 168.2034 | +1.1235 | +0.67% |
| 2025/05/01 | 167.0799 | +2.7068 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 164.3731 | -0.7682 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 165.1413 | +1.1821 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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