境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
178.8176
美元
+1.66 (0.94%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 284.9396 | +2.66 | +0.94% | +0.88% | +12.61% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,164萬 | 美元 | 226.1438 | +2.10 | +0.94% | +0.86% | +11.51% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 196.1096 | +1.82 | +0.94% | +0.85% | +10.63% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 143.0535 | +1.32 | +0.93% | +0.83% | +7.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 164.4700 | +1.52 | +0.93% | +0.84% | +8.85% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元529萬 | 美元 | 154.2240 | +1.43 | +0.94% | +0.86% | +11.53% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 178.8176 | +1.66 | +0.94% | +0.84% | +10.08% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 130.4250 | +1.20 | +0.93% | +0.82% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 178.8176 | +1.6566 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 177.161 | +0.9360 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 176.225 | -0.3105 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 176.5355 | -0.7959 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 177.3314 | +0.0601 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 177.2713 | +0.3684 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 176.9029 | +0.4689 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 176.434 | +1.0619 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 175.3721 | +0.1297 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 175.2424 | -0.8909 | -0.51% |
| 2025/12/18 | 176.1333 | +0.6372 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 175.4961 | -1.1459 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 176.642 | +0.3284 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 176.3136 | +0.3802 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 175.9334 | +1.1030 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 174.8304 | +0.1392 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 174.6912 | -0.4270 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 175.1182 | -1.8910 | -1.07% |
| 2025/12/08 | 177.0092 | +0.2079 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 176.8013 | -0.2732 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 177.0745 | -0.2697 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 177.3442 | -0.1714 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 177.5156 | -0.9226 | -0.52% |
| 2025/12/01 | 178.4382 | -0.0051 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 178.4433 | +1.1527 | +0.65% |
| 2025/11/26 | 177.2906 | +1.3930 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 175.8976 | +0.4910 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 175.4066 | +1.8425 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 173.5641 | -0.9422 | -0.54% |
| 2025/11/20 | 174.5063 | -0.2416 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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