境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
165.8166
美元
+2.01 (1.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 259.6250 | +3.17 | +1.24% | +1.26% | +4.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元7,633萬 | 美元 | 207.6121 | +2.53 | +1.23% | +1.02% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,862萬 | 美元 | 181.1521 | +2.20 | +1.23% | +0.82% | +2.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 134.7699 | +1.65 | +1.24% | +0.31% | +0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,258萬 | 歐元 | 153.9857 | +1.89 | +1.24% | +0.50% | +1.80% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元998萬 | 美元 | 145.5926 | +1.77 | +1.23% | +1.02% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 165.8166 | +2.01 | +1.23% | +0.69% | +2.43% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 123.3465 | +1.51 | +1.24% | +0.18% | +0.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.06億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 165.8166 | +2.0142 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 163.8024 | -1.3343 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 165.1367 | -1.3437 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 166.4804 | -0.4432 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 166.9236 | -0.3217 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 167.2453 | +1.1926 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 166.0527 | +1.4585 | +0.89% |
| 2025/03/21 | 164.5942 | -1.5545 | -0.94% |
| 2025/03/20 | 166.1487 | +0.0145 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 166.1342 | -0.8524 | -0.51% |
| 2025/03/18 | 166.9866 | +0.8113 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 166.1753 | +2.9000 | +1.78% |
| 2025/03/14 | 163.2753 | -1.1521 | -0.70% |
| 2025/03/13 | 164.4274 | -0.1581 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 164.5855 | -0.7877 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 165.3732 | -1.7526 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 167.1258 | +0.4605 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 166.6653 | -3.4241 | -2.01% |
| 2025/03/06 | 170.0894 | +0.3054 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 169.784 | -1.4559 | -0.85% |
| 2025/03/04 | 171.2399 | +0.2166 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 171.0233 | +0.7098 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 170.3135 | +0.0993 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 170.2142 | -0.7148 | -0.42% |
| 2025/02/26 | 170.929 | +1.5043 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 169.4247 | +0.2902 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 169.1345 | -0.7924 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 169.9269 | +0.8294 | +0.49% |
| 2025/02/20 | 169.0975 | +0.3471 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 168.7504 | -0.5457 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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