境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積
551.9353
美元
-4.50 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 551.9353 | -4.50 | -0.81% | +4.77% | +17.10% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 445.2606 | -3.64 | -0.81% | +4.45% | +16.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 360.1851 | -2.95 | -0.81% | +4.15% | +15.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 390.7878 | -6.74 | -1.69% | -4.23% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 306.0168 | -2.51 | -0.81% | +3.85% | +14.48% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 434.9558 | -3.57 | -0.81% | +3.70% | +14.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 551.9353 | -4.4996 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 556.4349 | +5.7106 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 550.7243 | -3.5292 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 554.2535 | +7.1138 | +1.30% |
| 2025/05/15 | 547.1397 | -2.1578 | -0.39% |
| 2025/05/14 | 549.2975 | +5.5574 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 543.7401 | +1.7065 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 542.0336 | +10.6173 | +2.00% |
| 2025/05/09 | 531.4163 | -0.4172 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 531.8335 | +6.0133 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 525.8202 | +1.0189 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 524.8013 | -0.7087 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 525.51 | +0.5819 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 524.9281 | +1.0929 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 523.8352 | +17.3648 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 506.4704 | -1.5614 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 508.0318 | -2.4024 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 510.4342 | +4.3282 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 506.106 | +11.2294 | +2.27% |
| 2025/04/24 | 494.8766 | -3.9199 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 498.7965 | +21.0895 | +4.41% |
| 2025/04/22 | 477.707 | -7.8884 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 485.5954 | +0.7622 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 484.8332 | -4.5748 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 489.408 | -4.1759 | -0.85% |
| 2025/04/14 | 493.5839 | +12.3448 | +2.57% |
| 2025/04/11 | 481.2391 | -5.1368 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 486.3759 | +34.5481 | +7.65% |
| 2025/04/09 | 451.8278 | -19.6164 | -4.16% |
| 2025/04/08 | 471.4442 | +22.4938 | +5.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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