境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積
628.6679
美元
+0.88 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.98億 | 美元 | 628.6679 | +0.88 | +0.14% | -0.40% | +16.93% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.03億 | 美元 | 504.4575 | +0.67 | +0.13% | -0.45% | +16.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.31億 | 歐元 | 484.4344 | +0.61 | +0.13% | -0.55% | +13.42% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 美元 | 405.9744 | +0.52 | +0.13% | -0.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 423.3018 | -3.81 | -0.89% | -1.41% | +2.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 343.1590 | +0.42 | +0.12% | -0.56% | +14.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元104億約台幣3,237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 628.6679 | +0.8807 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 627.7872 | -1.9873 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 629.7745 | +13.0030 | +2.11% |
| 2026/01/21 | 616.7715 | -2.2938 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 619.0653 | -12.6413 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 631.7066 | -0.3563 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 632.0629 | +0.2729 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 631.79 | -5.1707 | -0.81% |
| 2026/01/13 | 636.9607 | +4.9637 | +0.79% |
| 2026/01/12 | 631.997 | -3.0178 | -0.48% |
| 2026/01/09 | 635.0148 | +1.2547 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 633.7601 | -0.4656 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 634.2257 | +5.9300 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 628.2957 | +0.7927 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 627.503 | -2.0357 | -0.32% |
| 2026/01/02 | 629.5387 | -1.6503 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 631.189 | +0.5357 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 630.6533 | +0.7967 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 629.8566 | +4.3339 | +0.69% |
| 2025/12/23 | 625.5227 | -0.3139 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 625.8366 | +8.8106 | +1.43% |
| 2025/12/19 | 617.026 | +1.6852 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 615.3408 | -4.1388 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 619.4796 | +1.7020 | +0.28% |
| 2025/12/16 | 617.7776 | -6.0000 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 623.7776 | -5.5152 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 629.2928 | +2.3551 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 626.9377 | +0.7333 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 626.2044 | -2.4853 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 628.6897 | -4.0108 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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