境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積
504.0028
美元
+6.27 (1.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.26億 | 美元 | 504.0028 | +6.27 | +1.26% | -4.33% | +8.91% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 美元 | 407.0354 | +5.06 | +1.26% | -4.51% | +8.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元3.1億 | 美元 | 329.5991 | +4.09 | +1.26% | -4.69% | +7.26% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 歐元 | 375.3684 | +5.26 | +1.42% | -8.01% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 280.3183 | +3.47 | +1.25% | -4.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,212萬 | 歐元 | 398.5229 | +4.98 | +1.27% | -4.99% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.89億約台幣1,942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 504.0028 | +6.2726 | +1.26% |
| 2025/03/31 | 497.7302 | -14.7364 | -2.88% |
| 2025/03/28 | 512.4666 | -3.7309 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 516.1975 | -5.6686 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 521.8661 | -3.7582 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 525.6243 | +2.5855 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 523.0388 | +12.2990 | +2.41% |
| 2025/03/21 | 510.7398 | -4.7516 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 515.4914 | +4.6512 | +0.91% |
| 2025/03/19 | 510.8402 | +2.8859 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 507.9543 | -4.5984 | -0.90% |
| 2025/03/17 | 512.5527 | +6.9660 | +1.38% |
| 2025/03/14 | 505.5867 | +4.5455 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 501.0412 | -6.0264 | -1.19% |
| 2025/03/12 | 507.0676 | +2.0922 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 504.9754 | -4.1687 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 509.1441 | -10.1325 | -1.95% |
| 2025/03/07 | 519.2766 | -6.1068 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 525.3834 | -0.5420 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 525.9254 | -0.6052 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 526.5306 | -14.5898 | -2.70% |
| 2025/03/03 | 541.1204 | +9.8652 | +1.86% |
| 2025/02/28 | 531.2552 | -11.3912 | -2.10% |
| 2025/02/27 | 542.6464 | +2.7410 | +0.51% |
| 2025/02/26 | 539.9054 | +0.2578 | +0.05% |
| 2025/02/25 | 539.6476 | -7.2516 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 546.8992 | -8.6000 | -1.55% |
| 2025/02/21 | 555.4992 | -0.4600 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 555.9592 | +0.3103 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 555.6489 | -3.7825 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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