境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積
626.499
美元
-0.95 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.85億 | 美元 | 626.4990 | -0.95 | -0.15% | +18.93% | +15.67% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元12.18億 | 美元 | 503.2972 | -0.78 | -0.15% | +18.07% | +14.77% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 歐元 | 484.6124 | -0.79 | -0.16% | +15.54% | +12.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 405.4909 | -0.63 | -0.16% | +17.25% | +13.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 429.2068 | -2.40 | -0.56% | +5.19% | +3.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 343.1310 | -0.54 | -0.16% | +16.44% | +13.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元94.92億約台幣2,879億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 626.499 | -0.9542 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 627.4532 | +1.7710 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 625.6822 | -3.3261 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 629.0083 | +3.4946 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 625.5137 | +7.8912 | +1.28% |
| 2025/11/25 | 617.6225 | +8.7931 | +1.44% |
| 2025/11/24 | 608.8294 | +5.5850 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 603.2444 | -17.0814 | -2.75% |
| 2025/11/20 | 620.3258 | +11.9993 | +1.97% |
| 2025/11/19 | 608.3265 | +0.8459 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 607.4806 | -6.1680 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 613.6486 | +6.0206 | +0.99% |
| 2025/11/14 | 607.628 | -15.9033 | -2.55% |
| 2025/11/13 | 623.5313 | -4.1652 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 627.6965 | +6.2377 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 621.4588 | +1.8836 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 619.5752 | +10.7885 | +1.77% |
| 2025/11/07 | 608.7867 | -9.5180 | -1.54% |
| 2025/11/06 | 618.3047 | +1.2722 | +0.21% |
| 2025/11/05 | 617.0325 | +1.7412 | +0.28% |
| 2025/11/04 | 615.2913 | -11.7867 | -1.88% |
| 2025/11/03 | 627.078 | +1.8306 | +0.29% |
| 2025/10/31 | 625.2474 | -3.4748 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 628.7222 | -2.3969 | -0.38% |
| 2025/10/29 | 631.1191 | +0.4763 | +0.08% |
| 2025/10/28 | 630.6428 | +3.9766 | +0.63% |
| 2025/10/27 | 626.6662 | +5.4006 | +0.87% |
| 2025/10/24 | 621.2656 | +6.4695 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 614.7961 | -3.7753 | -0.61% |
| 2025/10/22 | 618.5714 | +0.0259 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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