境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積
532.5466
美元
+0.89 (0.17%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元10.94億 | 美元 | 532.5466 | +0.89 | +0.17% | +30.00% | +34.47% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.07億 | 美元 | 431.2330 | +0.72 | +0.17% | +29.07% | +33.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 美元 | 350.0998 | +0.57 | +0.16% | +28.19% | +32.43% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 405.7728 | -2.09 | -0.51% | +34.91% | +38.48% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 298.5238 | +0.48 | +0.16% | +27.32% | +31.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7,870萬 | 歐元 | 425.2583 | +0.65 | +0.15% | +27.19% | +31.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.85億約台幣1,545億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/27 | 532.5466 | +0.8942 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 531.6524 | -0.9454 | -0.18% |
| 2024/11/25 | 532.5978 | +4.4780 | +0.85% |
| 2024/11/22 | 528.1198 | +0.6445 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 527.4753 | +2.1102 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 525.3651 | +7.4388 | +1.44% |
| 2024/11/19 | 517.9263 | -2.4533 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 520.3796 | -6.5476 | -1.24% |
| 2024/11/15 | 526.9272 | -6.2172 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 533.1444 | -0.1249 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 533.2693 | +1.3885 | +0.26% |
| 2024/11/12 | 531.8808 | +0.9965 | +0.19% |
| 2024/11/11 | 530.8843 | +3.4968 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 527.3875 | +0.1218 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 527.2657 | +7.2882 | +1.40% |
| 2024/11/06 | 519.9775 | +13.0803 | +2.58% |
| 2024/11/05 | 506.8972 | +0.1071 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 506.7901 | -0.7198 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 507.5099 | -0.7486 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 508.2585 | -7.4771 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 515.7356 | +2.1236 | +0.41% |
| 2024/10/29 | 513.612 | +0.6713 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 512.9407 | +0.3036 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 512.6371 | +0.9010 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 511.7361 | -1.7830 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 513.5191 | +0.8900 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 512.6291 | -1.8760 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 514.5051 | -0.2607 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 514.7658 | -2.2772 | -0.44% |
| 2024/10/17 | 517.043 | +4.7199 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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