境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積
517.9263
美元
-2.45 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元10.94億 | 美元 | 517.9263 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.07億 | 美元 | 419.4639 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 美元 | 340.6025 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 394.5889 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 290.4728 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7,870萬 | 歐元 | 413.8126 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元48.85億約台幣1,545億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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