境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
295.9779
美元
-3.10 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1828.2919 | -19.29 | -1.04% | -0.89% | +3.57% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2230.2276 | -23.50 | -1.04% | -0.68% | +4.13% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2798.2153 | -29.41 | -1.04% | -0.30% | +5.14% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1531.7288 | -16.20 | -1.05% | -1.18% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 358.0552 | -3.74 | -1.03% | +0.99% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 175.9131 | -1.85 | -1.04% | -0.37% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 295.9779 | -3.10 | -1.04% | +0.38% | +6.96% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 153.0612 | -1.61 | -1.04% | -0.66% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 249.1517 | -2.62 | -1.04% | +0.10% | +6.18% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 318.2188 | -3.33 | -1.04% | +0.93% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 295.9779 | -3.1035 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 299.0814 | +2.2994 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 296.782 | -1.2264 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 298.0084 | +1.6826 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 296.3258 | -2.1686 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 298.4944 | -0.7425 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 299.2369 | -2.4347 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 301.6716 | +6.4225 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 295.2491 | +4.0450 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 291.2041 | +2.6019 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 288.6022 | -0.7029 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 289.3051 | -0.3866 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 289.6917 | +5.3189 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 284.3728 | +1.3908 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 282.982 | +4.9046 | +1.76% |
| 2025/04/25 | 278.0774 | +3.5596 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 274.5178 | -0.7261 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 275.2439 | +5.6882 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 269.5557 | +0.9004 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 268.6553 | +1.5107 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 267.1446 | +0.1527 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 266.9919 | +0.8844 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 266.1075 | +8.4673 | +3.29% |
| 2025/04/11 | 257.6402 | -6.7231 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 264.3633 | +18.0279 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 246.3354 | -13.9354 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 260.2708 | +14.2697 | +5.80% |
| 2025/04/07 | 246.0011 | -11.1268 | -4.33% |
| 2025/04/04 | 257.1279 | -13.5752 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 270.7031 | -11.7216 | -4.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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