境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
284.6255
美元
+2.28 (0.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元240億 | 日幣 | 1788.5835 | +13.95 | +0.79% | +9.58% | +10.49% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元36.9億 | 日幣 | 2175.8886 | +17.00 | +0.79% | +10.12% | +11.09% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.5億 | 日幣 | 2716.7254 | +21.29 | +0.79% | +11.09% | +12.19% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.39億 | 日幣 | 1504.1353 | +11.70 | +0.78% | +8.84% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 341.6720 | +2.75 | +0.81% | +15.13% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,983萬 | 歐元 | 170.6914 | +1.36 | +0.80% | +12.18% | +13.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元5,935萬 | 美元 | 304.1655 | +2.44 | +0.81% | +14.12% | +15.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 284.6255 | +2.28 | +0.81% | +13.54% | +15.10% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元441萬 | 歐元 | 149.0726 | +1.18 | +0.80% | +11.43% | +12.68% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 240.4580 | +1.92 | +0.81% | +12.79% | +14.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 284.6255 | +2.2798 | +0.81% |
| 2024/11/19 | 282.3457 | -1.9087 | -0.67% |
| 2024/11/18 | 284.2544 | -0.4624 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 284.7168 | -1.9148 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 286.6316 | +1.2156 | +0.43% |
| 2024/11/13 | 285.416 | -3.7378 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 289.1538 | +0.5208 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 288.633 | +4.2278 | +1.49% |
| 2024/11/08 | 284.4052 | +0.3986 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 284.0066 | -0.1506 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 284.1572 | +7.4058 | +2.68% |
| 2024/11/05 | 276.7514 | +0.7437 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 276.0077 | -0.0085 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 276.0162 | -3.5919 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 279.6081 | +2.3036 | +0.83% |
| 2024/10/29 | 277.3045 | +3.6345 | +1.33% |
| 2024/10/28 | 273.67 | +1.9313 | +0.71% |
| 2024/10/25 | 271.7387 | +1.0270 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 270.7117 | -1.0429 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 271.7546 | -2.2762 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 274.0308 | -4.2235 | -1.52% |
| 2024/10/21 | 278.2543 | -1.5913 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 279.8456 | -0.6411 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 280.4867 | +0.5214 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 279.9653 | -2.1724 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 282.1377 | +1.0777 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 281.06 | +1.3918 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 279.6682 | -1.1159 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 280.7841 | -0.9930 | -0.35% |
| 2024/10/08 | 281.7771 | +0.1618 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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