境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
291.2041
美元
+2.60 (0.90%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元77.63億 | 日幣 | 1799.7317 | +15.59 | +0.87% | -2.43% | +1.03% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.39億 | 日幣 | 2194.9600 | +19.04 | +0.88% | -2.25% | +1.59% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.4億 | 日幣 | 2753.0024 | +23.96 | +0.88% | -1.91% | +2.58% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 日幣 | 1508.2045 | +13.03 | +0.87% | -2.70% | +0.27% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 352.0844 | +3.16 | +0.91% | -0.70% | +6.15% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,702萬 | 歐元 | 173.0978 | +1.52 | +0.89% | -1.96% | +2.92% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,757萬 | 美元 | 291.2041 | +2.60 | +0.90% | -1.24% | +4.52% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 313.0254 | +2.80 | +0.90% | -0.72% | +5.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 150.6515 | +1.32 | +0.88% | -2.22% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 245.1987 | +2.19 | +0.90% | -1.49% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 291.2041 | +2.6019 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 288.6022 | -0.7029 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 289.3051 | -0.3866 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 289.6917 | +5.3189 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 284.3728 | +1.3908 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 282.982 | +4.9046 | +1.76% |
| 2025/04/25 | 278.0774 | +3.5596 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 274.5178 | -0.7261 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 275.2439 | +5.6882 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 269.5557 | +0.9004 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 268.6553 | +1.5107 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 267.1446 | +0.1527 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 266.9919 | +0.8844 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 266.1075 | +8.4673 | +3.29% |
| 2025/04/11 | 257.6402 | -6.7231 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 264.3633 | +18.0279 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 246.3354 | -13.9354 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 260.2708 | +14.2697 | +5.80% |
| 2025/04/07 | 246.0011 | -11.1268 | -4.33% |
| 2025/04/04 | 257.1279 | -13.5752 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 270.7031 | -11.7216 | -4.15% |
| 2025/04/02 | 282.4247 | -1.9038 | -0.67% |
| 2025/04/01 | 284.3285 | -2.1649 | -0.76% |
| 2025/03/31 | 286.4934 | -8.0329 | -2.73% |
| 2025/03/28 | 294.5263 | -5.7247 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 300.251 | +0.8803 | +0.29% |
| 2025/03/26 | 299.3707 | +1.4080 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 297.9627 | -0.0166 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 297.9793 | +1.7245 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 296.2548 | -0.5698 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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