境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
383.0069
美元
-7.61 (-1.95%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元91.64億 | 日幣 | 2313.5125 | -44.67 | -1.89% | +2.77% | +26.77% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2832.6866 | -54.56 | -1.89% | +2.82% | +27.46% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3578.1782 | -68.62 | -1.88% | +2.89% | +28.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1928.3270 | -37.36 | -1.90% | +2.72% | +25.83% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 468.2208 | -9.24 | -1.94% | +3.03% | +32.95% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 224.2091 | -4.42 | -1.93% | +2.84% | +28.20% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 383.0069 | -7.61 | -1.95% | +2.91% | +30.93% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 413.4587 | -8.20 | -1.94% | +2.95% | +32.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 194.0845 | -3.84 | -1.94% | +2.78% | +27.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 320.7688 | -6.40 | -1.96% | +2.85% | +29.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 383.0069 | -7.6143 | -1.95% |
| 2026/01/23 | 390.6212 | -4.3907 | -1.11% |
| 2026/01/22 | 395.0119 | +6.2295 | +1.60% |
| 2026/01/21 | 388.7824 | +0.6185 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 388.1639 | -8.9549 | -2.25% |
| 2026/01/19 | 397.1188 | +0.6459 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 396.4729 | -0.7437 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 397.2166 | +5.7644 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 391.4522 | -0.4844 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 391.9366 | +9.5093 | +2.49% |
| 2026/01/09 | 382.4273 | +2.0170 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 380.4103 | -0.7050 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 381.1153 | -0.0589 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 381.1742 | +3.3341 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 377.8401 | +5.6578 | +1.52% |
| 2025/12/30 | 372.1823 | +0.5210 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 371.6613 | -0.8092 | -0.22% |
| 2025/12/23 | 372.4705 | +4.1709 | +1.13% |
| 2025/12/22 | 368.2996 | -1.1087 | -0.30% |
| 2025/12/19 | 369.4083 | +4.2473 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 365.161 | +0.1519 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 365.0091 | -1.4222 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 366.4313 | -6.5432 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 372.9745 | +3.1834 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 369.7911 | +4.7826 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 365.0085 | -0.7189 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 365.7274 | -1.6301 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 367.3575 | +1.2970 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 366.0605 | +2.4231 | +0.67% |
| 2025/12/05 | 363.6374 | -0.1974 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
