境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
284.6255
美元
+2.28 (0.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元240億 | 日幣 | 1788.5835 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元36.9億 | 日幣 | 2175.8886 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.5億 | 日幣 | 2716.7254 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.39億 | 日幣 | 1504.1353 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 341.6720 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,983萬 | 歐元 | 170.6914 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元5,935萬 | 美元 | 304.1655 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 284.6255 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元441萬 | 歐元 | 149.0726 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 240.4580 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
