境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積
200.7057
美元
+0.24 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.1億 | 171/446 | 62% | -12.6億 | 72/446 | 84% | -11.4億 | 413/446 | 7% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +19.7億 | 132/446 | 70% | -19.2億 | 109/446 | 76% | +4900.0萬 | 175/446 | 61% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +19.8億 | 169/446 | 62% | -19.4億 | 146/446 | 67% | +4300.0萬 | 178/446 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +24.7億 | 183/446 | 59% | -34.6億 | 151/446 | 66% | -9.9億 | 409/446 | 8% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元避險)I-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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