境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積
206.93
美元
+0.19 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 206.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,612萬 | 美元 | 190.8473 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元4,129萬 | 美元 | 15.1265 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 13.5157 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,008萬 | 歐元 | 11.4107 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,598萬 | 美元 | 11.9224 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元762萬 | 美元 | 5.3736 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.17026 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 10.5353 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元531萬 | 美元 | 183.2494 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元64.55萬 | 美元 | 5.9822 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.190209 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.38億約台幣322億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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