境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積
206.93
美元
+0.19 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 206.9300 | +0.19 | +0.09% | +0.34% | +6.10% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,612萬 | 美元 | 190.8473 | +0.16 | +0.09% | +0.30% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元4,129萬 | 美元 | 15.1265 | +0.10 | +0.67% | +0.87% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 13.5157 | +0.09 | +0.66% | +0.83% | +8.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,008萬 | 歐元 | 11.4107 | +0.01 | +0.08% | +0.19% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,598萬 | 美元 | 11.9224 | +0.08 | +0.66% | +0.81% | +8.50% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元762萬 | 美元 | 5.3736 | +0.04 | +0.66% | +0.83% | +8.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 10.5353 | +0.07 | +0.66% | +0.77% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元531萬 | 美元 | 183.2494 | +0.15 | +0.08% | +0.27% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元64.55萬 | 美元 | 5.9822 | +0.04 | +0.66% | +0.81% | +8.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.38億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 206.93 | +0.1887 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 206.7413 | +0.0523 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 206.689 | +0.3769 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 206.3121 | -0.0096 | 0.00% |
| 2026/01/20 | 206.3217 | -0.4775 | -0.23% |
| 2026/01/19 | 206.7992 | -0.1663 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 206.9655 | -0.1309 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 207.0964 | +0.2193 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 206.8771 | +0.1006 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 206.7765 | +0.0219 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 206.7546 | +0.2924 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 206.4622 | +0.0118 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 206.4504 | -0.0624 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 206.5128 | +0.2379 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 206.2749 | +0.2641 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 206.0108 | -0.0483 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 206.0591 | -0.1734 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 206.2325 | -0.0274 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 206.2599 | +0.0109 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 206.249 | +0.6028 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 205.6462 | +0.1163 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 205.5299 | -0.0784 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 205.6083 | -0.0556 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 205.6639 | +0.0262 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 205.6377 | +0.2079 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 205.4298 | +0.0423 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 205.3875 | +0.0144 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 205.3731 | -0.0886 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 205.4617 | +0.4966 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 204.9651 | -0.3012 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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