境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積
200.7057
美元
+0.24 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元8,918萬 | 美元 | 200.7057 | +0.24 | +0.12% | +2.88% | +4.76% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,799萬 | 美元 | 13.1932 | +0.01 | +0.09% | +6.82% | +6.13% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元5,034萬 | 美元 | 185.6781 | +0.24 | +0.13% | +2.61% | +4.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 歐元 | 11.2375 | +0.01 | +0.11% | +1.52% | +2.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,906萬 | 美元 | 11.6569 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.81% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元1,071萬 | 美元 | 5.4132 | +0.00 | +0.09% | +6.82% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元820萬 | 美元 | 10.3319 | +0.01 | +0.09% | +6.34% | +5.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元444萬 | 美元 | 178.9416 | +0.23 | +0.13% | +2.43% | +3.87% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元73.24萬 | 美元 | 14.7191 | +0.01 | +0.09% | +7.14% | +6.75% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元70.86萬 | 美元 | 6.0369 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.63億約台幣241億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.81% | +0.46% | 125/446 | 72% |
| 3個月 | +2.56% | +1.91% | 255/446 | 43% |
| 6個月 | +4.12% | +3.75% | 208/446 | 53% |
| 1年 | +4.76% | +4.49% | 184/446 | 59% |
| 3年 | +8.93% | +8.25% | 206/446 | 54% |
| 5年 | -2.44% | -2.38% | 175/446 | 61% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.88% | +2.67% | 236/446 | 47% |
| 2024年 | +3.19% | +2.41% | 215/446 | 52% |
| 2023年 | +6.51% | +7.18% | 140/446 | 69% |
| 2022年 | -14.09% | -12.88% | 242/446 | 46% |
| 2021年 | -1.45% | -2.10% | 181/446 | 59% |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.08%
(高點195.98 ➔ 低點172.31)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.96% | 5.04% |
| 3年 | 5.86% | 6.66% |
| 5年 | 5.24% | 5.87% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
