境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積
197.138
美元
+0.49 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5.8億 | 7/20 | 65% | -1000.0萬 | 7/20 | 65% | +5.7億 | 7/20 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.6億 | 7/20 | 65% | -10.6億 | 2/20 | 90% | -2.0億 | 13/20 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +10.5億 | 7/20 | 65% | -16.9億 | 2/20 | 90% | -6.4億 | 13/20 | 35% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +31.7億 | 7/20 | 65% | -42.7億 | 2/20 | 90% | -11.0億 | 13/20 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元避險)A-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | -900.0萬 | +400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5300.0萬 | -2500.0萬 | +2800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8100.0萬 | -7100.0萬 | +1000.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | -1.4億 | +1800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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