境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積
197.0637
美元
+0.43 (0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.2866 | +0.06 | +0.21% | +5.78% | +10.40% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.6584 | +0.05 | +0.21% | +5.41% | +9.96% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.0704 | +0.03 | +0.21% | +6.76% | +11.38% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.3531 | +0.06 | +0.21% | +6.34% | +11.04% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.8015 | +0.04 | +0.21% | +9.44% | +14.21% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.4325 | +0.04 | +0.21% | +4.98% | +9.47% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,243萬 | 美元 | 201.1045 | +0.44 | +0.22% | +7.24% | +12.11% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 197.0637 | +0.43 | +0.22% | +6.86% | +11.67% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,078萬 | 歐元 | 13.7031 | +0.03 | +0.21% | +6.33% | +10.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 197.0637 | +0.4328 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 196.6309 | -0.5071 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 197.138 | +0.4859 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 196.6521 | -0.4361 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 197.0882 | +0.1366 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 196.9516 | +0.0813 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 196.8703 | -0.3181 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 197.1884 | +0.1332 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 197.0552 | +0.5078 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 196.5474 | +0.5379 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 196.0095 | -0.3267 | -0.17% |
| 2024/11/06 | 196.3362 | +0.5878 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 195.7484 | -0.0788 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 195.8272 | -0.0975 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 195.9247 | +0.4249 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 195.4998 | -1.1014 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 196.6012 | +0.0680 | +0.03% |
| 2024/10/29 | 196.5332 | -0.4081 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 196.9413 | +0.2610 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 196.6803 | -0.2495 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 196.9298 | +0.4991 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 196.4307 | +0.0570 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 196.3737 | -0.3184 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 196.6921 | -0.4688 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 197.1609 | +0.2748 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 196.8861 | +0.0948 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 196.7913 | +0.3582 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 196.4331 | +0.4904 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 195.9427 | -0.1227 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 196.0654 | +0.2862 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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