境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積
205.0283
美元
+0.10 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.74億 | 歐元 | 27.0959 | +0.01 | +0.03% | +2.47% | +6.30% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元33.68億 | 歐元 | 24.3249 | +0.01 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.49億 | 歐元 | 15.0332 | +0.00 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.93億 | 歐元 | 31.4031 | +0.01 | +0.03% | +2.79% | +6.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.01億 | 歐元 | 17.6938 | +0.01 | +0.03% | +2.48% | +6.29% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.9749 | +0.01 | +0.03% | +2.02% | +5.41% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,165萬 | 歐元 | 13.6305 | +0.00 | +0.03% | +2.02% | +5.40% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,043萬 | 美元 | 205.0283 | +0.10 | +0.05% | +3.29% | +7.74% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元3,713萬 | 美元 | 209.7650 | +0.10 | +0.05% | +3.51% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元172億約台幣5,448億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 205.0283 | +0.1004 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 204.9279 | +0.2380 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 204.6899 | -0.3955 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 205.0854 | -0.1116 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 205.197 | +0.4743 | +0.23% |
| 2025/07/03 | 204.7227 | +0.3759 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 204.3468 | -0.1590 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 204.5058 | +0.4323 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 204.0735 | +0.1313 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 203.9422 | -0.1635 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 204.1057 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 203.8957 | -0.0202 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 203.9159 | +0.0037 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 203.9122 | +2.7040 | +1.34% |
| 2025/05/21 | 201.2082 | -0.3290 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 201.5372 | +0.4217 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 201.1155 | -0.2894 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 201.4049 | +0.7226 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 200.6823 | +0.0710 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 200.6113 | +0.0326 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 200.5787 | +0.0615 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 200.5172 | -0.0984 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 200.6156 | -0.3345 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 200.9501 | +0.1940 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 200.7561 | +0.3725 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 200.3836 | -0.0258 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 200.4094 | -0.1570 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 200.5664 | -0.2852 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 200.8516 | -0.0231 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 200.8747 | +0.0712 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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