境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
13.7112
歐元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.3010 | +0.07 | +0.25% | +5.84% | +10.57% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.6719 | +0.06 | +0.25% | +5.47% | +10.13% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.0789 | +0.04 | +0.25% | +6.82% | +11.55% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.3687 | +0.08 | +0.25% | +6.39% | +11.22% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.8113 | +0.04 | +0.25% | +9.50% | +14.39% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.4452 | +0.05 | +0.25% | +5.05% | +9.64% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,113萬 | 美元 | 201.1759 | +0.50 | +0.25% | +7.28% | +12.28% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 197.1380 | +0.49 | +0.25% | +6.90% | +11.84% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,061萬 | 歐元 | 13.7112 | +0.03 | +0.25% | +6.40% | +11.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元149億約台幣4,648億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.17% | +0.06% | 10/20 | 50% |
| 3個月 | +1.54% | -0.73% | 11/20 | 45% |
| 6個月 | +3.72% | +1.44% | 20/20 | -- |
| 1年 | +11.05% | +2.92% | 6/20 | 70% |
| 3年 | -5.08% | -4.38% | 9/20 | 55% |
| 5年 | -1.61% | -4.02% | 9/20 | 55% |
| 10年 | +12.20% | -- | 8/20 | 60% |
| 15年 | +41.40% | -- | 3/20 | 85% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.40% | -0.30% | 5/20 | 75% |
| 2023年 | +9.22% | +5.47% | 11/20 | 45% |
| 2022年 | -17.62% | -8.48% | 14/20 | 30% |
| 2021年 | -1.61% | -7.55% | 14/20 | 30% |
| 2020年 | +4.13% | +8.32% | 16/20 | 20% |
| 2019年 | +8.31% | -- | 7/20 | 65% |
| 2018年 | -3.31% | -- | 15/20 | 25% |
| 2017年 | +2.57% | -- | 10/20 | 50% |
| 2016年 | +5.30% | -- | 6/20 | 70% |
| 2015年 | +0.32% | -- | 7/20 | 65% |
| 2014年 | +8.30% | -- | 9/20 | 55% |
| 2013年 | +3.55% | -- | 1/20 | 100% |
| 2012年 | +11.97% | -- | 6/20 | 70% |
| 2011年 | -2.20% | -- | 6/20 | 70% |
| 2010年 | +3.04% | -- | 5/20 | 75% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.10%
(高點13.45 ➔ 低點11.42)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
歐洲公司債ETF (VECA)
最大跌幅-9.31%
(高點42.68 ➔ 低點38.71)
2022/03/17~2022/10/17
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.94%
(高點14.20 ➔ 低點12.51)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
歐洲公司債ETF (VECA)
最大跌幅-6.39%
(高點45.87 ➔ 低點42.94)
2020/03/02~2020/04/02
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.47%
(高點13.32 ➔ 低點12.85)
2018/04/17~2019/01/08
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.24%
(高點10.30 ➔ 低點9.56)
2011/05/23~2011/11/29
2011/05高點
2011/11低點
6個月下跌
2012/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.58% | 4.30% |
| 3年 | 8.12% | 5.20% |
| 5年 | 7.59% | 5.98% |
| 10年 | 5.79% | -- |
| 15年 | 5.32% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
