境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
13.5754
歐元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元37.84億 | 歐元 | 26.5199 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.01億 | 歐元 | 23.8341 | +0.02 | +0.09% | +0.20% | +4.94% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.31億 | 歐元 | 14.9540 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.3億 | 歐元 | 30.6868 | +0.03 | +0.09% | +0.44% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.21億 | 歐元 | 17.3174 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.5581 | +0.02 | +0.09% | +0.09% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 204.0069 | +0.17 | +0.08% | +0.67% | +7.00% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,201萬 | 歐元 | 13.5754 | +0.01 | +0.09% | +0.08% | +4.46% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,083萬 | 美元 | 199.6190 | +0.16 | +0.08% | +0.57% | +6.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元160億約台幣5,193億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.06% | +0.30% | 9/20 | 55% |
| 3個月 | -0.04% | +1.03% | 9/20 | 55% |
| 6個月 | +0.71% | +1.12% | 9/20 | 55% |
| 1年 | +4.46% | +2.01% | 9/20 | 55% |
| 3年 | +2.92% | +1.95% | 8/20 | 60% |
| 5年 | +6.18% | +0.67% | 8/20 | 60% |
| 10年 | +9.24% | -- | 8/20 | 60% |
| 15年 | +37.09% | -- | 3/20 | 85% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.08% | +0.87% | 9/20 | 55% |
| 2024年 | +6.86% | -0.39% | 6/20 | 70% |
| 2023年 | +9.22% | +5.47% | 11/20 | 45% |
| 2022年 | -17.61% | -8.48% | 14/20 | 30% |
| 2021年 | -1.61% | -7.55% | 14/20 | 30% |
| 2020年 | +4.13% | +8.32% | 16/20 | 20% |
| 2019年 | +8.31% | -- | 8/20 | 60% |
| 2018年 | -3.30% | -- | 15/20 | 25% |
| 2017年 | +2.56% | -- | 10/20 | 50% |
| 2016年 | +5.30% | -- | 6/20 | 70% |
| 2015年 | +0.31% | -- | 8/20 | 60% |
| 2014年 | +8.31% | -- | 8/20 | 60% |
| 2013年 | +3.56% | -- | 1/20 | 100% |
| 2012年 | +11.99% | -- | 6/20 | 70% |
| 2011年 | -2.20% | -- | 6/20 | 70% |
| 2010年 | +3.05% | -- | 5/20 | 75% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.10%
(高點13.24 ➔ 低點11.24)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
歐洲公司債ETF (VECA)
最大跌幅-9.31%
(高點42.68 ➔ 低點38.71)
2022/03/17~2022/10/17
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.94%
(高點13.99 ➔ 低點12.32)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
歐洲公司債ETF (VECA)
最大跌幅-6.39%
(高點45.87 ➔ 低點42.94)
2020/03/02~2020/04/02
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.47%
(高點13.11 ➔ 低點12.66)
2018/04/17~2019/01/08
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.25%
(高點10.14 ➔ 低點9.41)
2011/05/23~2011/11/29
2011/05高點
2011/11低點
6個月下跌
2012/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.20% | 2.68% |
| 3年 | 7.83% | 4.94% |
| 5年 | 6.75% | 5.31% |
| 10年 | 5.79% | -- |
| 15年 | 5.31% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
