境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
13.5754
歐元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元37.84億 | 歐元 | 26.5199 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.01億 | 歐元 | 23.8341 | +0.02 | +0.09% | +0.20% | +4.94% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.31億 | 歐元 | 14.9540 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.3億 | 歐元 | 30.6868 | +0.03 | +0.09% | +0.44% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.21億 | 歐元 | 17.3174 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.5581 | +0.02 | +0.09% | +0.09% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 204.0069 | +0.17 | +0.08% | +0.67% | +7.00% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,201萬 | 歐元 | 13.5754 | +0.01 | +0.09% | +0.08% | +4.46% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,083萬 | 美元 | 199.6190 | +0.16 | +0.08% | +0.57% | +6.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元160億約台幣5,193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.5754 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 13.5638 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 13.5702 | +0.0172 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 13.553 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 13.5516 | +0.0170 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 13.5346 | -0.0092 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 13.5438 | -0.0123 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 13.5561 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 13.5554 | +0.0233 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 13.5321 | +0.0179 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 13.5142 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 13.5159 | +0.0408 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 13.4751 | -0.0277 | -0.21% |
| 2025/03/13 | 13.5028 | -0.0144 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 13.5172 | -0.0108 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 13.528 | -0.0350 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 13.563 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 13.5642 | +0.0385 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 13.5257 | -0.0671 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 13.5928 | -0.1060 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 13.6988 | +0.0270 | +0.20% |
| 2025/03/03 | 13.6718 | -0.0492 | -0.36% |
| 2025/02/28 | 13.721 | +0.0117 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 13.7093 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 13.7068 | +0.0176 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 13.6892 | +0.0111 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 13.6781 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 13.6754 | +0.0336 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 13.6418 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 13.638 | -0.0238 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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