境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
13.6305
歐元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.74億 | 歐元 | 27.0959 | +0.01 | +0.03% | +2.47% | +6.30% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元33.68億 | 歐元 | 24.3249 | +0.01 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.49億 | 歐元 | 15.0332 | +0.00 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.93億 | 歐元 | 31.4031 | +0.01 | +0.03% | +2.79% | +6.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.01億 | 歐元 | 17.6938 | +0.01 | +0.03% | +2.48% | +6.29% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.9749 | +0.01 | +0.03% | +2.02% | +5.41% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,165萬 | 歐元 | 13.6305 | +0.00 | +0.03% | +2.02% | +5.40% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,043萬 | 美元 | 205.0283 | +0.10 | +0.05% | +3.29% | +7.74% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元3,713萬 | 美元 | 209.7650 | +0.10 | +0.05% | +3.51% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元172億約台幣5,448億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.6305 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 13.6268 | +0.0142 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 13.6126 | -0.0280 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 13.6406 | -0.0073 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 13.6479 | +0.0302 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 13.6177 | +0.0221 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 13.5956 | -0.0121 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 13.6077 | +0.0263 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 13.5814 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 13.5724 | -0.0118 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 13.5842 | -0.1960 | -1.42% |
| 2025/06/25 | 13.7802 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 13.7835 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 13.783 | +0.1464 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 13.6366 | -0.0236 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 13.6602 | +0.0276 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 13.6326 | -0.0210 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 13.6536 | +0.0472 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 13.6064 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 13.6035 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 13.6027 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 13.6 | -0.0071 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 13.6071 | -0.0237 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 13.6308 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 13.6202 | +0.0237 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 13.5965 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 13.5998 | -0.0109 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 13.6107 | -0.0227 | -0.17% |
| 2025/04/30 | 13.6334 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 13.6359 | +0.0042 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
