境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
13.7031
歐元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.2866 | +0.06 | +0.21% | +5.78% | +10.40% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.6584 | +0.05 | +0.21% | +5.41% | +9.96% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.0704 | +0.03 | +0.21% | +6.76% | +11.38% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.3531 | +0.06 | +0.21% | +6.34% | +11.04% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.8015 | +0.04 | +0.21% | +9.44% | +14.21% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.4325 | +0.04 | +0.21% | +4.98% | +9.47% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,243萬 | 美元 | 201.1045 | +0.44 | +0.22% | +7.24% | +12.11% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 197.0637 | +0.43 | +0.22% | +6.86% | +11.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,078萬 | 歐元 | 13.7031 | +0.03 | +0.21% | +6.33% | +10.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.7031 | +0.0285 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 13.6746 | -0.0366 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 13.7112 | +0.0336 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 13.6776 | -0.0313 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 13.7089 | +0.0088 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 13.7001 | +0.0037 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 13.6964 | -0.0230 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 13.7194 | +0.0090 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 13.7104 | +0.0346 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 13.6758 | +0.0366 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 13.6392 | -0.0244 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 13.6636 | +0.0392 | +0.29% |
| 2024/11/05 | 13.6244 | -0.0056 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 13.63 | -0.0077 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 13.6377 | +0.0286 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 13.6091 | -0.0789 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 13.688 | +0.0048 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 13.6832 | -0.0297 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 13.7129 | +0.0165 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 13.6964 | -0.0174 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 13.7138 | +0.0325 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 13.6813 | +0.0034 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 13.6779 | -0.0227 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 13.7006 | -0.0336 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 13.7342 | +0.0184 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 13.7158 | +0.0052 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 13.7106 | +0.0243 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 13.6863 | +0.0332 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 13.6531 | -0.0092 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 13.6623 | +0.0192 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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