境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積
72.6729
美元
-0.95 (-1.30%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +1.1億 | 4/22 | 82% | -99.3億 | 4/22 | 82% | -98.2億 | 18/22 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +69.3億 | 4/22 | 82% | -137.6億 | 4/22 | 82% | -68.3億 | 18/22 | 18% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +102.7億 | 4/22 | 82% | -191.0億 | 4/22 | 82% | -88.3億 | 18/22 | 18% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +209.4億 | 4/22 | 82% | -209.2億 | 4/22 | 82% | +1600.0萬 | 6/22 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－美元)I-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +200.0萬 | -1000.0萬 | -800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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