境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積
95.772
美元
+1.21 (1.28%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元7.93億 | 美元 | 74.1691 | +0.93 | +1.27% | +31.16% | +28.49% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 64.6799 | +0.81 | +1.27% | +30.47% | +27.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 美元 | 58.6073 | +0.73 | +1.27% | +29.85% | +27.15% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 55.0913 | +0.89 | +1.64% | +15.56% | +14.27% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 63.0734 | +1.02 | +1.64% | +16.17% | +14.90% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 95.7720 | +1.21 | +1.28% | +32.73% | +30.08% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 49.9423 | +0.80 | +1.64% | +15.01% | +13.70% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元199萬 | 美元 | 112.6752 | +1.41 | +1.27% | +29.23% | +26.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.57億約台幣1,754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 95.772 | +1.2060 | +1.28% |
| 2025/12/16 | 94.566 | -1.6394 | -1.70% |
| 2025/12/15 | 96.2054 | -0.8789 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 97.0843 | +0.8322 | +0.86% |
| 2025/12/11 | 96.2521 | -0.3469 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 96.599 | +0.7340 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 95.865 | -0.9826 | -1.01% |
| 2025/12/08 | 96.8476 | +0.0526 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 96.795 | +1.1406 | +1.19% |
| 2025/12/04 | 95.6544 | +0.0679 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 95.5865 | -0.1249 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 95.7114 | +0.2663 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 95.4451 | +0.4505 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 94.9946 | -0.0941 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 95.0887 | -0.2636 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 95.3523 | +0.9172 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 94.4351 | +1.3992 | +1.50% |
| 2025/11/24 | 93.0359 | +1.2653 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 91.7706 | -3.5706 | -3.75% |
| 2025/11/20 | 95.3412 | +0.9276 | +0.98% |
| 2025/11/19 | 94.4136 | +0.1698 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 94.2438 | -1.6022 | -1.67% |
| 2025/11/17 | 95.846 | +0.1574 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 95.6886 | -2.2965 | -2.34% |
| 2025/11/13 | 97.9851 | +0.1833 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 97.8018 | +0.2692 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 97.5326 | +0.0681 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 97.4645 | +1.7737 | +1.85% |
| 2025/11/07 | 95.6908 | -1.7187 | -1.76% |
| 2025/11/06 | 97.4095 | +0.9802 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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