境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積
79.0029
美元
+0.97 (1.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 53.9037 | +0.66 | +1.24% | +8.74% | +8.14% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 61.6167 | +0.76 | +1.24% | +8.96% | +8.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 48.9832 | +0.60 | +1.24% | +8.53% | +7.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.5292 | +0.16 | +0.34% | -0.30% | +3.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.2449 | +0.18 | +0.34% | -0.09% | +4.10% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 79.0029 | +0.97 | +1.24% | +9.49% | +10.06% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.2107 | +0.14 | +0.34% | -0.49% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 94.4394 | +1.15 | +1.24% | +8.31% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 79.0029 | +0.9709 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 78.032 | +0.2524 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 77.7796 | -0.3978 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 78.1774 | -0.3244 | -0.41% |
| 2025/05/15 | 78.5018 | -0.2269 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 78.7287 | +1.0247 | +1.32% |
| 2025/05/13 | 77.704 | -0.7635 | -0.97% |
| 2025/05/12 | 78.4675 | +1.6773 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 76.7902 | +0.4182 | +0.55% |
| 2025/05/08 | 76.372 | -0.3541 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 76.7261 | -0.3616 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 77.0877 | +0.2037 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 76.884 | +0.3382 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 76.5458 | +2.0901 | +2.81% |
| 2025/04/30 | 74.4557 | +0.2468 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 74.2089 | +0.1742 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 74.0347 | +0.4277 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 73.607 | +0.0020 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 73.605 | -0.4835 | -0.65% |
| 2025/04/23 | 74.0885 | +1.2428 | +1.71% |
| 2025/04/22 | 72.8457 | +0.4451 | +0.61% |
| 2025/04/17 | 72.4006 | +0.6544 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 71.7462 | -0.4056 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 72.1518 | +0.2483 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 71.9035 | +1.7001 | +2.42% |
| 2025/04/11 | 70.2034 | +1.0237 | +1.48% |
| 2025/04/10 | 69.1797 | +3.6327 | +5.54% |
| 2025/04/09 | 65.547 | -2.1691 | -3.20% |
| 2025/04/08 | 67.7161 | +0.6925 | +1.03% |
| 2025/04/07 | 67.0236 | -6.5728 | -8.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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