境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積
81.5222
美元
+0.22 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 55.4869 | +0.14 | +0.26% | +11.93% | +5.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 63.4741 | +0.17 | +0.26% | +12.25% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 50.3873 | +0.13 | +0.26% | +11.64% | +5.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.3623 | +0.15 | +0.32% | -0.65% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.0951 | +0.17 | +0.32% | -0.36% | -1.09% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 81.5222 | +0.22 | +0.27% | +12.98% | +7.64% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.0295 | +0.14 | +0.32% | -0.91% | -2.12% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 97.0808 | +0.25 | +0.26% | +11.34% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 81.5222 | +0.2155 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 81.3067 | -0.1552 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 81.4619 | +0.4268 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 81.0351 | -0.4093 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 81.4444 | -0.4790 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 81.9234 | +0.6447 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 81.2787 | -0.2446 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 81.5233 | +0.6028 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 80.9205 | -0.9303 | -1.14% |
| 2025/06/27 | 81.8508 | +0.4146 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 81.4362 | +0.2304 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 81.2058 | +0.8679 | +1.08% |
| 2025/06/24 | 80.3379 | +1.6660 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 78.6719 | -0.3310 | -0.42% |
| 2025/05/21 | 79.0029 | +0.9709 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 78.032 | +0.2524 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 77.7796 | -0.3978 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 78.1774 | -0.3244 | -0.41% |
| 2025/05/15 | 78.5018 | -0.2269 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 78.7287 | +1.0247 | +1.32% |
| 2025/05/13 | 77.704 | -0.7635 | -0.97% |
| 2025/05/12 | 78.4675 | +1.6773 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 76.7902 | +0.4182 | +0.55% |
| 2025/05/08 | 76.372 | -0.3541 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 76.7261 | -0.3616 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 77.0877 | +0.2037 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 76.884 | +0.3382 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 76.5458 | +2.0901 | +2.81% |
| 2025/04/30 | 74.4557 | +0.2468 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 74.2089 | +0.1742 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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