境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積
106.2093
美元
+0.87 (0.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 71.5895 | +0.57 | +0.81% | +7.42% | +44.84% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.8億 | 美元 | 82.1415 | +0.66 | +0.81% | +7.47% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 64.8330 | +0.52 | +0.80% | +7.39% | +44.12% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 60.3491 | -0.14 | -0.23% | +6.39% | +28.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 69.1344 | -0.15 | -0.22% | +6.43% | +29.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 106.2093 | +0.87 | +0.82% | +7.56% | +47.44% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 54.6791 | -0.13 | -0.23% | +6.35% | +27.89% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 124.5760 | +0.99 | +0.80% | +7.35% | +43.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元58.85億約台幣1,832億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 106.2093 | +0.8657 | +0.82% |
| 2026/01/23 | 105.3436 | -0.3002 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 105.6438 | +1.6022 | +1.54% |
| 2026/01/21 | 104.0416 | +0.6043 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 103.4373 | -1.4774 | -1.41% |
| 2026/01/19 | 104.9147 | -0.0313 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 104.946 | +0.1240 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 104.822 | +0.7681 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 104.0539 | -0.1670 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 104.2209 | +0.7979 | +0.77% |
| 2026/01/12 | 103.423 | +0.4974 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 102.9256 | +0.4918 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 102.4338 | -0.6553 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 103.0891 | -0.4523 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 103.5414 | +0.9776 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 102.5638 | +1.5120 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 101.0518 | +2.3077 | +2.34% |
| 2025/12/31 | 98.7441 | +0.1584 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 98.5857 | +0.6805 | +0.70% |
| 2025/12/29 | 97.9052 | +1.0626 | +1.10% |
| 2025/12/23 | 96.8426 | -0.0037 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 96.8463 | +1.1710 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 95.6753 | +0.2422 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 95.4331 | -0.3389 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 95.772 | +1.2060 | +1.28% |
| 2025/12/16 | 94.566 | -1.6394 | -1.70% |
| 2025/12/15 | 96.2054 | -0.8789 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 97.0843 | +0.8322 | +0.86% |
| 2025/12/11 | 96.2521 | -0.3469 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 96.599 | +0.7340 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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