境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積
72.6729
美元
-0.95 (-1.30%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.21億 | 美元 | 49.9568 | -0.66 | -1.30% | +8.93% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 56.9745 | -0.75 | -1.30% | +9.52% | +12.82% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 45.4919 | -0.60 | -1.30% | +8.40% | +11.65% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 歐元 | 48.0095 | -0.20 | -0.42% | +15.75% | +19.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 54.6667 | -0.23 | -0.42% | +16.37% | +19.65% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 72.6729 | -0.95 | -1.30% | +10.84% | +14.20% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,013萬 | 歐元 | 43.7389 | -0.18 | -0.42% | +15.19% | +18.41% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元38.47萬 | 美元 | 87.8961 | -1.16 | -1.30% | +7.89% | +11.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.05億約台幣1,413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 72.6729 | -0.9542 | -1.30% |
| 2024/12/18 | 73.6271 | +0.5690 | +0.78% |
| 2024/12/17 | 73.0581 | -0.6211 | -0.84% |
| 2024/12/16 | 73.6792 | -0.6278 | -0.84% |
| 2024/12/13 | 74.307 | +0.1201 | +0.16% |
| 2024/12/12 | 74.1869 | -0.2387 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 74.4256 | -0.3356 | -0.45% |
| 2024/12/10 | 74.7612 | -1.2446 | -1.64% |
| 2024/12/09 | 76.0058 | +1.8865 | +2.55% |
| 2024/12/06 | 74.1193 | +0.4990 | +0.68% |
| 2024/12/05 | 73.6203 | +0.2083 | +0.28% |
| 2024/12/04 | 73.412 | +0.2400 | +0.33% |
| 2024/12/03 | 73.172 | +0.3205 | +0.44% |
| 2024/12/02 | 72.8515 | +0.5919 | +0.82% |
| 2024/11/29 | 72.2596 | +0.2112 | +0.29% |
| 2024/11/28 | 72.0484 | -0.6762 | -0.93% |
| 2024/11/27 | 72.7246 | +0.2634 | +0.36% |
| 2024/11/26 | 72.4612 | -0.1497 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 72.6109 | +0.2614 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 72.3495 | -0.1732 | -0.24% |
| 2024/11/21 | 72.5227 | -0.2756 | -0.38% |
| 2024/11/20 | 72.7983 | +0.7538 | +1.05% |
| 2024/11/19 | 72.0445 | +0.0478 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 71.9967 | +0.0574 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 71.9393 | +0.0577 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 71.8816 | -0.8607 | -1.18% |
| 2024/11/13 | 72.7423 | -0.3763 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 73.1186 | -1.6864 | -2.25% |
| 2024/11/11 | 74.805 | -0.4833 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 75.2883 | -1.5215 | -1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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