境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積
75.0535
美元
+0.92 (1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.12億 | 美元 | 51.3344 | +0.62 | +1.23% | +3.55% | +7.51% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 58.6356 | +0.71 | +1.23% | +3.69% | +8.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 46.6804 | +0.57 | +1.23% | +3.42% | +6.97% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 47.5611 | +0.66 | +1.40% | -0.23% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 54.2405 | +0.75 | +1.40% | -0.10% | +7.72% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 75.0535 | +0.92 | +1.24% | +4.02% | +9.43% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,025萬 | 歐元 | 43.2693 | +0.60 | +1.39% | -0.36% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元69.57萬 | 美元 | 90.0614 | +1.09 | +1.23% | +3.29% | +6.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.2億約台幣1,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 75.0535 | +0.9171 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 74.1364 | -1.6490 | -2.18% |
| 2025/03/28 | 75.7854 | -0.9627 | -1.25% |
| 2025/03/27 | 76.7481 | +0.5619 | +0.74% |
| 2025/03/26 | 76.1862 | -0.4249 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 76.6111 | +0.1348 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 76.4763 | +0.3692 | +0.49% |
| 2025/03/21 | 76.1071 | -0.9959 | -1.29% |
| 2025/03/20 | 77.103 | -0.6954 | -0.89% |
| 2025/03/19 | 77.7984 | -0.0263 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 77.8247 | +0.2803 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 77.5444 | +1.0985 | +1.44% |
| 2025/03/14 | 76.4459 | +1.8085 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 74.6374 | -0.7226 | -0.96% |
| 2025/03/12 | 75.36 | +0.1507 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 75.2093 | +0.1694 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 75.0399 | -1.6664 | -2.17% |
| 2025/03/07 | 76.7063 | -0.1395 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 76.8458 | +1.4398 | +1.91% |
| 2025/03/05 | 75.406 | +1.6002 | +2.17% |
| 2025/03/04 | 73.8058 | -0.6762 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 74.482 | +0.6625 | +0.90% |
| 2025/02/28 | 73.8195 | -2.1444 | -2.82% |
| 2025/02/27 | 75.9639 | -0.6744 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 76.6383 | +0.7680 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 75.8703 | -0.8454 | -1.10% |
| 2025/02/24 | 76.7157 | -1.2176 | -1.56% |
| 2025/02/21 | 77.9333 | +0.9439 | +1.23% |
| 2025/02/20 | 76.9894 | +0.4671 | +0.61% |
| 2025/02/19 | 76.5223 | -0.2698 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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