境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積
73.5964
美元
-1.49 (-1.99%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.12億 | 美元 | 50.3328 | -1.02 | -1.99% | +1.53% | +6.22% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 57.4933 | -1.17 | -1.99% | +1.67% | +6.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 45.7683 | -0.93 | -1.99% | +1.40% | +5.69% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 45.3897 | -2.05 | -4.32% | -4.79% | +3.61% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 51.7657 | -2.34 | -4.32% | -4.65% | +4.17% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 73.5964 | -1.49 | -1.99% | +2.00% | +8.12% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,025萬 | 歐元 | 41.2927 | -1.87 | -4.32% | -4.91% | +3.09% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元69.57萬 | 美元 | 88.2994 | -1.80 | -1.99% | +1.27% | +5.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.2億約台幣1,433億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM Asia NR
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.05% | -9.74% | 4/22 | 82% |
| 3個月 | +1.62% | -4.52% | 1/22 | 100% |
| 6個月 | -9.40% | -15.30% | 5/22 | 77% |
| 1年 | +8.12% | +0.51% | 1/22 | 100% |
| 3年 | +5.12% | -2.68% | 3/22 | 86% |
| 5年 | -- | +26.23% | -- | -- |
| 10年 | -- | +30.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM Asia NR
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.00% | -4.28% | 1/22 | 100% |
| 2024年 | +10.05% | +8.76% | 15/22 | 32% |
| 2023年 | +3.63% | +6.60% | 7/22 | 68% |
| 2022年 | -19.75% | -21.49% | 11/22 | 50% |
| 2021年 | -0.53% | -4.18% | 7/22 | 68% |
| 2020年 | -- | +25.18% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +18.59% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -15.77% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +43.42% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -11.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.29% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.09%
(高點72.50 ➔ 低點53.58)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-28.98%
(高點73.49 ➔ 低點52.19)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-28.52%
(高點66.17 ➔ 低點47.30)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-22.46%
(高點67.65 ➔ 低點52.46)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.89% | 14.51% |
| 3年 | 18.13% | 18.91% |
| 5年 | -- | 17.93% |
| 10年 | -- | 18.18% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
