境外
富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
11.57
澳幣
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/05/04 | - | 配息 | 美元17.61億 | 美元 | 28.9400 | +0.24 | +0.84% | +8.15% | +14.98% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元11.22億 | 歐元 | 31.7700 | +0.24 | +0.76% | +5.48% | +14.49% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元7.69億 | 美元 | 20.6300 | +0.12 | +0.59% | +7.92% | +14.71% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元7.41億 | 歐元 | 35.1300 | +0.26 | +0.75% | +5.69% | +15.45% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元5.64億 | 美元 | 33.5600 | +0.28 | +0.84% | +8.36% | +15.92% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元5.22億 | 歐元 | 25.2800 | +0.15 | +0.60% | +3.44% | +15.39% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.4億 | 澳幣 | 17.0500 | +0.07 | +0.41% | +5.55% | +15.09% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元3,885萬 | 美元 | 13.6900 | +0.06 | +0.44% | +7.71% | +14.48% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 11.3600 | +0.07 | +0.62% | +8.17% | +15.78% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元18.26萬 | 澳幣 | 11.5700 | +0.07 | +0.61% | +8.08% | +14.46% | 本頁基金 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元5,852 | 美元 | 11.9300 | +0.10 | +0.85% | +7.87% | +13.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元139億約台幣4,495億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.57 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 11.5 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/03/28 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 11.56 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 11.59 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 11.54 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/21 | 11.59 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 11.64 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/18 | 11.68 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 11.7 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 11.52 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.56 | -0.1500 | -1.28% |
| 2025/03/10 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 11.69 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/03/06 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 11.59 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 11.47 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 11.53 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/02/28 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/02/27 | 11.42 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 11.53 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 11.47 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/19 | 11.34 | -0.0600 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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