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境外
富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.5
澳幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)2012/05/04-配息美元19.37億美元31.5700+0.14+0.45%+17.97%+19.31%看詳情
A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)2012/01/30-配息美元11.49億歐元32.8200+0.18+0.55%+8.96%+12.90%看詳情
Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)2012/01/30-配息美元9.69億美元36.7000+0.17+0.47%+18.50%+20.37%看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2012/01/30-月配美元8.04億美元22.3800+0.10+0.45%+17.79%+19.12%看詳情
Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)2012/01/30-配息美元7.72億歐元36.3900+0.21+0.58%+9.48%+13.93%看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2012/01/30-月配美元5.18億歐元25.3300+0.16+0.64%+4.28%+11.10%看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/01/23-月配美元1.51億澳幣17.4900+0.10+0.58%+9.23%+13.65%看詳情
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2016/11/22-月配美元4,457萬美元14.7500+0.07+0.48%+17.51%+18.88%看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2022/01/12-月配美元280萬美元12.3500+0.06+0.49%+18.31%+20.18%看詳情
Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2021/11/24-月配美元114萬澳幣12.5000+0.05+0.40%+17.39%+18.52%本頁基金
B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)2012/01/30-配息美元6.31萬美元12.9800+0.06+0.46%+17.36%+18.21%看詳情
所有級別累計美元156億約台幣4,920億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1012.5+0.0500+0.40%
2025/07/0912.45+0.0400+0.32%
2025/07/0812.41-0.0400-0.32%
2025/07/0712.45-0.0200-0.16%
2025/07/0412.47-0.0300-0.24%
2025/07/0312.5+0.0200+0.16%
2025/07/0212.48+0.0200+0.16%
2025/07/0112.46+0.0400+0.32%
2025/06/3012.42-0.0100-0.08%
2025/06/2712.43+0.1200+0.97%
2025/06/2612.31+0.0900+0.74%
2025/06/2512.22-0.0600-0.49%
2025/06/2412.28+0.1700+1.40%
2025/06/2312.11-0.2600-2.10%
2025/05/2112.37+0.0600+0.49%
2025/05/2012.31+0.0900+0.74%
2025/05/1912.22+0.1000+0.83%
2025/05/1612.12+0.0500+0.41%
2025/05/1512.07+0.1400+1.17%
2025/05/1411.93-0.0200-0.17%
2025/05/1311.95+0.0300+0.25%
2025/05/1211.92-0.0700-0.58%
2025/05/0911.99+0.0300+0.25%
2025/05/0811.96-0.1100-0.91%
2025/05/0712.07+0.0100+0.08%
2025/05/0612.06+0.0100+0.08%
2025/05/0512.05+0.0300+0.25%
2025/05/0212.02+0.1400+1.18%
2025/05/0111.88-0.0600-0.50%
2025/04/3011.94+0.0800+0.67%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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