境外
富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
11.02
澳幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股累計美元) | 2012/05/04 | - | 不配息 | 美元16.59億 | 美元 | 27.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元10.66億 | 歐元 | 30.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元7.97億 | 美元 | 19.7000 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0409 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 美元 | 31.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元6.82億 | 歐元 | 33.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元4.83億 | 歐元 | 24.6300 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0504 | 看詳情 | |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 16.4500 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0428 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元3,597萬 | 美元 | 13.2000 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.056 | 看詳情 | |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元894萬 | 美元 | 10.8100 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.022 | 看詳情 | |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元82.36萬 | 澳幣 | 11.0200 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0151 | 本頁基金 | |
| B股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元5,934 | 美元 | 11.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元138億約台幣4,301億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為1.3%，2023年共配息10次，累積配息率為1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0151 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0154 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0143 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.013 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0142 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.0133 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0129 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.0141 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0137 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/12/31 | 2024/01/01 | 2024/01/09 | 0.0144 | 月配 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0106 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.0095 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/09/30 | 2023/10/01 | 2023/10/09 | 0.0108 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/10 | 0.01 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.008 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/08 | 0.01 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/10 | 0.0092 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0101 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0086 | 月配 | 澳幣 |
| 2022/12/31 | 2023/01/01 | 2023/01/09 | 0.0101 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
