境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
743.46
南非幣
-0.09 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元4,032萬 | 歐元 | 3040.8300 | -1.28 | -0.04% | +7.21% | +11.54% | 看詳情 |
| G 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元1,968萬 | 歐元 | 22.6300 | -0.01 | -0.04% | +6.29% | +10.55% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,409萬 | 南非幣 | 743.4600 | -0.09 | -0.01% | +10.29% | +15.24% | 本頁基金 |
| G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元842萬 | 歐元 | 87.3500 | -0.04 | -0.05% | +6.26% | +10.52% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元521萬 | 歐元 | 36.9800 | -0.01 | -0.03% | +5.42% | +9.53% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元447萬 | 南非幣 | 34.9300 | -0.01 | -0.03% | +9.21% | +13.97% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元365萬 | 美元 | 35.7200 | -0.01 | -0.03% | +7.02% | +11.51% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 37.8900 | -0.01 | -0.03% | +7.99% | +12.45% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元46.38萬 | 澳幣 | 35.9800 | -0.01 | -0.03% | +6.66% | +10.89% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元29.51萬 | 歐元 | 39.2200 | -0.02 | -0.05% | +6.36% | +10.62% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元25.7萬 | 澳幣 | 33.9800 | -0.01 | -0.03% | +5.73% | +10.00% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元10.07萬 | 美元 | 76.5500 | -0.03 | -0.04% | +7.66% | +12.17% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元5,085 | 澳幣 | 74.2600 | -0.03 | -0.04% | +6.72% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣92.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 743.46 | -0.0900 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 743.55 | +0.1800 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 743.37 | -0.0500 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 743.42 | +0.0900 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 743.33 | +0.0200 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 743.31 | +0.6600 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 742.65 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 742.61 | +0.3500 | +0.05% |
| 2024/11/11 | 742.26 | +0.9700 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 741.29 | +0.6100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 740.68 | +0.0800 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 740.6 | +1.2700 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 739.33 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 739.27 | -6.0600 | -0.81% |
| 2024/10/31 | 745.33 | -0.6800 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 746.01 | -0.1000 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 746.11 | +0.2000 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 745.91 | +0.6300 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 745.28 | +0.2500 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 745.03 | +0.5800 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 744.45 | +0.0900 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 744.36 | -0.7900 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 745.15 | +0.1700 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 744.98 | +0.5300 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 744.45 | +1.1700 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 743.28 | +0.4100 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 742.87 | +1.1400 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 741.73 | +1.1000 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 740.63 | +0.1100 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 740.52 | +0.4600 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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