境外
東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)
729.95
南非幣
+0.22 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 歐元 | 2001/04/25 | - | 不配息 | 美元1,838萬 | 歐元 | 23.9000 | +0.01 | +0.04% | +0.63% | +4.82% | 看詳情 |
| I 歐元 | 2001/04/25 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 歐元 | 3252.1200 | +0.77 | +0.02% | +0.69% | +5.93% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元911萬 | 南非幣 | 729.9500 | +0.22 | +0.03% | +0.89% | +8.67% | 本頁基金 |
| U 歐元 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元909萬 | 歐元 | 36.0900 | +0.01 | +0.03% | +0.55% | +3.37% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元731萬 | 歐元 | 87.5800 | +0.01 | +0.01% | +0.61% | +4.45% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元445萬 | 美元 | 34.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.64% | +5.32% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元412萬 | 南非幣 | 33.9000 | +0.01 | +0.03% | +0.82% | +7.78% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 美元 | 37.4200 | +0.01 | +0.03% | +0.74% | +6.34% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元62.09萬 | 澳幣 | 33.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.64% | +4.93% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元51.95萬 | 澳幣 | 35.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.68% | +6.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元44.41萬 | 歐元 | 38.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +4.40% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 75.6200 | +0.02 | +0.03% | +0.73% | +6.28% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,968 | 澳幣 | 72.6800 | +0.01 | +0.01% | +0.69% | +5.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.64億約台幣82.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 729.95 | +0.2200 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 729.73 | +0.3900 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 729.34 | +1.7000 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 727.64 | +0.7100 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 726.93 | -0.5700 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 727.5 | -0.9600 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 728.46 | -0.0900 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 728.55 | +0.1500 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 728.4 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 728.45 | +0.4900 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 727.96 | +0.2900 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 727.67 | +0.6200 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 727.05 | +0.5000 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 726.55 | +0.9500 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 725.6 | +0.9300 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 724.67 | +0.9400 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 723.73 | -6.4500 | -0.88% |
| 2025/12/31 | 730.18 | +0.2000 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 729.98 | +0.2400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 729.74 | +0.4900 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 729.25 | +0.7000 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 728.55 | +0.3500 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 728.2 | +0.2800 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 727.92 | +0.4900 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 727.43 | +0.3900 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 727.04 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 726.96 | +0.2400 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 726.72 | +0.3300 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 726.39 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 726.32 | -0.2900 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
