境外
東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)
729.95
南非幣
+0.22 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| G 歐元 | 2001/04/25 | - | 不配息 | 美元1,838萬 | 歐元 | 23.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 歐元 | 2001/04/25 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 歐元 | 3252.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元911萬 | 南非幣 | 729.9500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 6.6685 | 本頁基金 | |
| U 歐元 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元909萬 | 歐元 | 36.0900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1779 | 看詳情 | |
| G 歐元 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元731萬 | 歐元 | 87.5800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2923 | 看詳情 | |
| U 美元避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元445萬 | 美元 | 34.8000 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2316 | 看詳情 | |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元412萬 | 南非幣 | 33.9000 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.3149 | 看詳情 | |
| A2 美元避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 美元 | 37.4200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2443 | 看詳情 | |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元62.09萬 | 澳幣 | 33.3700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1922 | 看詳情 | |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元51.95萬 | 澳幣 | 35.8000 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2027 | 看詳情 | |
| A2 歐元 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元44.41萬 | 歐元 | 38.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1878 | 看詳情 | |
| G 美元避險 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 75.6200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.486 | 看詳情 | |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,968 | 澳幣 | 72.6800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.4884 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.64億約台幣82.19億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2025年共配息11次，累積配息率為9.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.9% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025年 | 年度配息率 9.9% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/04 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 6.6685 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
