境外
東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元
東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)
23.9
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 歐元 | 2001/04/25 | - | 不配息 | 美元1,838萬 | 歐元 | 23.9000 | +0.01 | +0.04% | +0.63% | +4.82% | 本頁基金 |
| I 歐元 | 2001/04/25 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 歐元 | 3252.1200 | +0.77 | +0.02% | +0.69% | +5.93% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元911萬 | 南非幣 | 729.9500 | +0.22 | +0.03% | +0.89% | +8.67% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元909萬 | 歐元 | 36.0900 | +0.01 | +0.03% | +0.55% | +3.37% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元731萬 | 歐元 | 87.5800 | +0.01 | +0.01% | +0.61% | +4.45% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元445萬 | 美元 | 34.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.64% | +5.32% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元412萬 | 南非幣 | 33.9000 | +0.01 | +0.03% | +0.82% | +7.78% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 美元 | 37.4200 | +0.01 | +0.03% | +0.74% | +6.34% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元62.09萬 | 澳幣 | 33.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.64% | +4.93% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元51.95萬 | 澳幣 | 35.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.68% | +6.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元44.41萬 | 歐元 | 38.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +4.40% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 75.6200 | +0.02 | +0.03% | +0.73% | +6.28% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,968 | 澳幣 | 72.6800 | +0.01 | +0.01% | +0.69% | +5.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.64億約台幣82.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.67% | -- | 68/81 | 16% |
| 3個月 | +0.97% | -- | 65/81 | 20% |
| 6個月 | +2.05% | -- | 65/81 | 20% |
| 1年 | +4.82% | -- | 68/81 | 16% |
| 3年 | +19.08% | -- | 69/81 | 15% |
| 5年 | +8.59% | -- | 66/81 | 19% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.63% | -- | 65/81 | 20% |
| 2025年 | +3.94% | +4.80% | 70/81 | 14% |
| 2024年 | +7.33% | +5.71% | 56/81 | 31% |
| 2023年 | +9.12% | +11.34% | 67/81 | 17% |
| 2022年 | -12.63% | -9.47% | 57/81 | 30% |
| 2021年 | +1.41% | +3.04% | 65/81 | 20% |
| 2020年 | +0.87% | +1.14% | 53/81 | 35% |
| 2019年 | +9.15% | +9.70% | 42/81 | 48% |
| 2018年 | -4.44% | -3.57% | 27/81 | 67% |
| 2017年 | +4.81% | +4.81% | 39/81 | 52% |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.73%
(高點21.26 ➔ 低點18.34)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點79.86 ➔ 低點71.33)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.06%
(高點21.99 ➔ 低點17.36)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點80.57 ➔ 低點59.93)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.46%
(高點20.83 ➔ 低點19.90)
2018/04/18~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點75.97 ➔ 低點72.48)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點54.29 ➔ 低點47.58)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.91% | -- |
| 3年 | 3.00% | -- |
| 5年 | 6.45% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
