境外
東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元
東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)
23.9
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 歐元 | 2001/04/25 | - | 不配息 | 美元1,838萬 | 歐元 | 23.9000 | +0.01 | +0.04% | +0.63% | +4.82% | 本頁基金 |
| I 歐元 | 2001/04/25 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 歐元 | 3252.1200 | +0.77 | +0.02% | +0.69% | +5.93% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元911萬 | 南非幣 | 729.9500 | +0.22 | +0.03% | +0.89% | +8.67% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元909萬 | 歐元 | 36.0900 | +0.01 | +0.03% | +0.55% | +3.37% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元731萬 | 歐元 | 87.5800 | +0.01 | +0.01% | +0.61% | +4.45% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元445萬 | 美元 | 34.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.64% | +5.32% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元412萬 | 南非幣 | 33.9000 | +0.01 | +0.03% | +0.82% | +7.78% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 美元 | 37.4200 | +0.01 | +0.03% | +0.74% | +6.34% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元62.09萬 | 澳幣 | 33.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.64% | +4.93% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元51.95萬 | 澳幣 | 35.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.68% | +6.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元44.41萬 | 歐元 | 38.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +4.40% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 75.6200 | +0.02 | +0.03% | +0.73% | +6.28% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,968 | 澳幣 | 72.6800 | +0.01 | +0.01% | +0.69% | +5.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.64億約台幣82.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 23.89 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 23.88 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 23.84 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 23.81 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 23.84 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 23.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 23.87 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 23.88 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 23.89 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 23.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 23.87 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 23.85 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 23.84 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 23.81 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 23.78 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 23.76 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 23.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 23.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 23.75 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 23.74 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 23.73 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 23.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 23.72 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 23.71 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 23.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 23.7 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 23.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 23.69 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 23.7 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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