境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
66.4422
美元
-0.24 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元3.95億 | 美元 | 66.4422 | -0.24 | -0.36% | +0.61% | +5.48% | 本頁基金 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 67.6669 | -0.24 | -0.35% | +0.87% | +6.54% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,672萬 | 美元 | 148.5859 | +0.99 | +0.67% | +1.11% | +7.59% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元2,890萬 | 南非幣 | 965.0699 | -5.97 | -0.61% | +1.66% | +9.59% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,479萬 | 美元 | 89.8689 | +0.13 | +0.14% | +1.11% | +7.60% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 127.8792 | +0.84 | +0.66% | +0.86% | +6.53% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 澳幣 | 97.8489 | -0.61 | -0.61% | -0.01% | +10.82% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元616萬 | 澳幣 | 65.9580 | -0.23 | -0.35% | +0.78% | +5.66% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元182萬 | 澳幣 | 119.3812 | +0.79 | +0.67% | +0.79% | +5.80% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 103.0017 | +0.68 | +0.66% | +0.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.09億約台幣1,430億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 66.4422 | -0.2395 | -0.36% |
| 2025/03/31 | 66.6817 | -0.2997 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 66.9814 | -0.2673 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 67.2487 | -0.2523 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 67.501 | -0.0976 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 67.5986 | +0.0741 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 67.5245 | +0.1377 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 67.3868 | -0.1155 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 67.5023 | +0.2368 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 67.2655 | +0.0494 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 67.2161 | +0.1224 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 67.0937 | -0.0342 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 67.1279 | -0.2249 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 67.3528 | -0.0396 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 67.3924 | -0.1171 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 67.5095 | -0.0892 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 67.5987 | -0.0731 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 67.6718 | -0.0766 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 67.7484 | +0.0769 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 67.6715 | -0.2270 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 67.8985 | -0.6258 | -0.91% |
| 2025/02/28 | 68.5243 | -0.0769 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 68.6012 | +0.1179 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 68.4833 | +0.0901 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 68.3932 | +0.0989 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 68.2943 | -0.0547 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 68.349 | +0.0713 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 68.2777 | -0.0052 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 68.2829 | -0.0738 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 68.3567 | +0.0632 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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