境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
91.5335
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.42億 | 美元 | 66.2623 | +0.03 | +0.04% | +2.43% | +5.43% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.66億 | 美元 | 67.6831 | +0.03 | +0.04% | +2.97% | +6.49% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,492萬 | 南非幣 | 964.0182 | +0.58 | +0.06% | +4.22% | +9.10% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元3,333萬 | 美元 | 91.5335 | +0.04 | +0.04% | +4.02% | +8.08% | 本頁基金 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 153.6684 | +0.07 | +0.04% | +4.57% | +8.64% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,264萬 | 美元 | 131.8918 | +0.05 | +0.04% | +4.02% | +7.57% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元978萬 | 澳幣 | 93.7172 | -0.05 | -0.05% | -2.41% | +10.38% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元637萬 | 澳幣 | 65.8232 | +0.02 | +0.04% | +2.66% | +5.80% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 105.9432 | +0.04 | +0.04% | +3.48% | -- | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元164萬 | 澳幣 | 122.7534 | +0.04 | +0.04% | +3.63% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.39億約台幣1,276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 91.5335 | +0.0398 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 91.4937 | +0.0370 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 91.4567 | -0.1708 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 91.6275 | +0.0709 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 91.5566 | +0.1049 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 91.4517 | +0.0586 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 91.3931 | -0.3308 | -0.36% |
| 2025/06/30 | 91.7239 | +0.1130 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 91.6109 | +0.1160 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 91.4949 | +0.0856 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 91.4093 | +0.2617 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 91.1476 | +0.1781 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 90.9695 | +0.7159 | +0.79% |
| 2025/05/21 | 90.2536 | -0.1030 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 90.3566 | +0.2397 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 90.1169 | -0.2122 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 90.3291 | +0.2050 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 90.1241 | -0.3738 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 90.4979 | +0.1555 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 90.3424 | +0.1378 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 90.2046 | +0.4901 | +0.55% |
| 2025/05/09 | 89.7145 | +0.1015 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 89.613 | +0.0609 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 89.5521 | +0.1604 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 89.3917 | -0.0906 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 89.4823 | +0.2388 | +0.27% |
| 2025/05/01 | 89.2435 | -0.4177 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 89.6612 | -0.1217 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 89.7829 | -0.0586 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 89.8415 | +0.2518 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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