境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
91.246
美元
+0.10 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元2.65億 | 美元 | 69.6315 | +0.07 | +0.11% | +5.30% | +10.46% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 70.6473 | +0.08 | +0.11% | +6.24% | +11.56% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 配息 | 美元5,397萬 | 美元 | 147.0835 | +0.16 | +0.11% | +7.19% | +12.68% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,678萬 | 美元 | 91.2460 | +0.10 | +0.11% | +7.19% | +12.68% | 本頁基金 |
| T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 配息 | 美元1,053萬 | 美元 | 127.0443 | +0.14 | +0.11% | +6.24% | +11.56% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,011萬 | 澳幣 | 97.9968 | +0.37 | +0.38% | +11.64% | +13.27% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1009.8153 | +1.27 | +0.13% | +8.99% | -- | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元493萬 | 澳幣 | 68.9710 | +0.07 | +0.11% | +5.20% | +10.26% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 配息 | 美元172萬 | 澳幣 | 118.6605 | +0.13 | +0.11% | +5.25% | +10.31% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 102.6976 | +0.11 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.94億約台幣1,232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 91.246 | +0.1016 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 91.1444 | +0.1956 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 90.9488 | -0.1899 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 91.1387 | -0.1657 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 91.3044 | +0.0320 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 91.2724 | -0.1434 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 91.4158 | +0.0648 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 91.351 | +0.4363 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 90.9147 | +0.0352 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 90.8795 | +0.1547 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 90.7248 | -0.1316 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 90.8564 | +0.1441 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 90.7123 | -0.3989 | -0.44% |
| 2024/10/31 | 91.1112 | -0.1733 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 91.2845 | +0.1042 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 91.1803 | -0.0293 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 91.2096 | +0.1166 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 91.093 | +0.0061 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 91.0869 | -0.1952 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 91.2821 | -0.1758 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 91.4579 | -0.0447 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 91.5026 | -0.0747 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 91.5773 | +0.0775 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 91.4998 | +0.0966 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 91.4032 | +0.2375 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 91.1657 | -0.0809 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 91.2466 | +0.0231 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 91.2235 | -0.0054 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 91.2289 | -0.2315 | -0.25% |
| 2024/10/07 | 91.4604 | -0.1691 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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