境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
87.1688
美元
-0.41 (-0.47%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.24億 | 美元 | 64.4105 | -0.31 | -0.47% | -2.46% | +2.89% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 65.6158 | -0.31 | -0.47% | -2.19% | +3.93% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,513萬 | 南非幣 | 935.5900 | -4.29 | -0.46% | -1.44% | +6.74% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,512萬 | 美元 | 144.1217 | -0.68 | -0.47% | -1.93% | +4.95% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,885萬 | 美元 | 87.1688 | -0.41 | -0.47% | -1.92% | +4.96% | 本頁基金 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 124.0029 | -0.59 | -0.47% | -2.20% | +3.91% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,156萬 | 澳幣 | 95.1568 | -1.18 | -1.22% | -2.76% | +7.83% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元619萬 | 澳幣 | 63.9291 | -0.31 | -0.48% | -2.32% | +3.07% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元169萬 | 澳幣 | 115.5907 | -0.55 | -0.47% | -2.41% | +3.10% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 99.8520 | -0.48 | -0.47% | -2.47% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.94億約台幣1,409億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 87.1688 | -0.4106 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 87.5794 | +1.3300 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 86.2494 | -1.6034 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 87.8528 | +0.3024 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 87.5504 | -0.8625 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 88.4129 | -0.8125 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 89.2254 | -0.7145 | -0.79% |
| 2025/04/02 | 89.9399 | +0.0710 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 89.8689 | +0.1280 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 89.7409 | -0.3885 | -0.43% |
| 2025/03/28 | 90.1294 | -0.3546 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 90.484 | -0.3344 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 90.8184 | -0.1264 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 90.9448 | +0.1046 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 90.8402 | +0.2002 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 90.64 | -0.1504 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 90.7904 | +0.3235 | +0.36% |
| 2025/03/19 | 90.4669 | +0.0714 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 90.3955 | +0.1842 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 90.2113 | -0.0410 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 90.2523 | -0.2974 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 90.5497 | -0.0483 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 90.598 | -0.1524 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 90.7504 | -0.1049 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 90.8553 | -0.0933 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 90.9486 | -0.0980 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 91.0466 | +0.1083 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 90.9383 | -0.3000 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 91.2383 | -0.3497 | -0.38% |
| 2025/02/28 | 91.588 | -0.0978 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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