境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
128.9077
美元
-0.15 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.42億 | 美元 | 66.1969 | -0.08 | -0.12% | +1.28% | +5.84% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.66億 | 美元 | 67.5137 | -0.08 | -0.12% | +1.68% | +6.89% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,492萬 | 南非幣 | 962.7379 | -1.05 | -0.11% | +2.75% | +9.72% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元3,333萬 | 美元 | 90.2536 | -0.10 | -0.11% | +2.07% | +7.94% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 149.9861 | -0.17 | -0.11% | +2.06% | +7.93% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,264萬 | 美元 | 128.9077 | -0.15 | -0.12% | +1.67% | +6.87% | 本頁基金 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元978萬 | 澳幣 | 94.7793 | -0.79 | -0.82% | -2.24% | +9.76% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元637萬 | 澳幣 | 65.7270 | -0.09 | -0.13% | +1.47% | +6.12% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 103.6880 | -0.12 | -0.12% | +1.28% | -- | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元164萬 | 澳幣 | 120.1020 | -0.15 | -0.13% | +1.39% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.39億約台幣1,276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 128.9077 | -0.1506 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 129.0583 | +0.3389 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 128.7194 | -0.3137 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 129.0331 | +0.2893 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 128.7438 | -0.5375 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 129.2813 | +0.2186 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 129.0627 | +0.1934 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 128.8693 | +0.6897 | +0.54% |
| 2025/05/09 | 128.1796 | +0.1415 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 128.0381 | +0.0834 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 127.9547 | +0.2258 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 127.7289 | -0.1435 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 127.8724 | +0.3377 | +0.26% |
| 2025/05/01 | 127.5347 | +0.0524 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 127.4823 | -0.1765 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 127.6588 | -0.0868 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 127.7456 | +0.3475 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 127.3981 | +0.3330 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 127.0651 | -0.1931 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 127.2582 | +1.3717 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 125.8865 | -0.0483 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 125.9348 | +0.2541 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 125.6807 | +0.2219 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 125.4588 | +0.2952 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 125.1636 | +1.1607 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 124.0029 | -0.5876 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 124.5905 | +1.8888 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 122.7017 | -2.2845 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 124.9862 | +0.4268 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 124.5594 | -1.2376 | -0.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
