境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
125.4588
美元
+0.30 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.24億 | 美元 | 65.1596 | +0.15 | +0.23% | -1.33% | +4.81% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 66.3862 | +0.16 | +0.24% | -1.04% | +5.86% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,513萬 | 南非幣 | 946.6071 | +2.27 | +0.24% | -0.28% | +8.73% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,512萬 | 美元 | 145.8296 | +0.35 | +0.24% | -0.77% | +6.90% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,885萬 | 美元 | 88.2018 | +0.21 | +0.24% | -0.76% | +6.91% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 125.4588 | +0.30 | +0.24% | -1.05% | +5.84% | 本頁基金 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,156萬 | 澳幣 | 94.1157 | -1.05 | -1.10% | -3.83% | +6.16% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元619萬 | 澳幣 | 64.6493 | +0.13 | +0.21% | -1.22% | +4.97% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元169萬 | 澳幣 | 116.9316 | +0.26 | +0.23% | -1.28% | +5.02% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 101.0133 | +0.23 | +0.23% | -1.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.09億約台幣1,430億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 125.4588 | +0.2952 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 125.1636 | +1.1607 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 124.0029 | -0.5876 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 124.5905 | +1.8888 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 122.7017 | -2.2845 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 124.9862 | +0.4268 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 124.5594 | -1.2376 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 125.797 | -1.1595 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 126.9565 | -1.0202 | -0.80% |
| 2025/04/02 | 127.9767 | +0.0975 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 127.8792 | +0.8445 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 127.0347 | -0.5605 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 127.5952 | -0.5056 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 128.1008 | -0.4770 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 128.5778 | -0.1824 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 128.7602 | +0.1446 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 128.6156 | +0.2729 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 128.3427 | -0.2164 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 128.5591 | +0.4545 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 128.1046 | +0.0976 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 128.007 | +0.2469 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 127.7601 | -0.0616 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 127.8217 | -0.4247 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 128.2464 | -0.0719 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 128.3183 | -0.2194 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 128.5377 | -0.1592 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 128.6969 | -0.1357 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 128.8326 | -0.1423 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 128.9749 | +0.1499 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 128.825 | -0.4286 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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