境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
114.3829
澳幣
-2.13 (-1.83%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.24億 | 美元 | 63.7380 | -1.19 | -1.83% | -3.48% | +1.35% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 64.9273 | -1.21 | -1.83% | -3.22% | +2.36% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,513萬 | 南非幣 | 925.3088 | -17.46 | -1.85% | -2.52% | +5.12% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,672萬 | 美元 | 142.6015 | -2.65 | -1.83% | -2.96% | +3.37% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,885萬 | 美元 | 86.2494 | -1.60 | -1.83% | -2.96% | +3.38% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 122.7017 | -2.28 | -1.83% | -3.22% | +2.35% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,156萬 | 澳幣 | 96.9731 | -1.51 | -1.54% | -0.91% | +10.35% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元616萬 | 澳幣 | 63.2603 | -1.18 | -1.84% | -3.34% | +1.50% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元182萬 | 澳幣 | 114.3829 | -2.13 | -1.83% | -3.43% | +1.53% | 本頁基金 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 98.8096 | -1.84 | -1.83% | -3.49% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.09億約台幣1,430億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 114.3829 | -2.1326 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 116.5155 | +0.3475 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 116.168 | -1.1720 | -1.00% |
| 2025/04/04 | 117.34 | -1.1884 | -1.00% |
| 2025/04/03 | 118.5284 | -0.9414 | -0.79% |
| 2025/04/02 | 119.4698 | +0.0886 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 119.3812 | +0.7887 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 118.5925 | -0.5346 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 119.1271 | -0.4737 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 119.6008 | -0.4547 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 120.0555 | -0.1713 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 120.2268 | +0.1319 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 120.0949 | +0.2531 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 119.8418 | -0.2027 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 120.0445 | +0.4239 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 119.6206 | +0.0906 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 119.53 | +0.2285 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 119.3015 | -0.0555 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 119.357 | -0.4008 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 119.7578 | -0.0708 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 119.8286 | -0.2056 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 120.0342 | -0.1487 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 120.1829 | -0.1243 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 120.3072 | -0.1359 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 120.4431 | +0.1251 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 120.318 | -0.3962 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 120.7142 | +0.1008 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 120.6134 | -0.1280 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 120.7414 | +0.2165 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 120.5249 | +0.1580 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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