境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
925.3088
南非幣
-17.46 (-1.85%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.24億 | 美元 | 63.7380 | -1.19 | -1.83% | -3.48% | +1.35% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 64.9273 | -1.21 | -1.83% | -3.22% | +2.36% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,513萬 | 南非幣 | 925.3088 | -17.46 | -1.85% | -2.52% | +5.12% | 本頁基金 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,672萬 | 美元 | 142.6015 | -2.65 | -1.83% | -2.96% | +3.37% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,885萬 | 美元 | 86.2494 | -1.60 | -1.83% | -2.96% | +3.38% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 122.7017 | -2.28 | -1.83% | -3.22% | +2.35% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,156萬 | 澳幣 | 96.9731 | -1.51 | -1.54% | -0.91% | +10.35% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元616萬 | 澳幣 | 63.2603 | -1.18 | -1.84% | -3.34% | +1.50% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元182萬 | 澳幣 | 114.3829 | -2.13 | -1.83% | -3.43% | +1.53% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 98.8096 | -1.84 | -1.83% | -3.49% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.94億約台幣1,409億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 925.3088 | -17.4595 | -1.85% |
| 2025/04/08 | 942.7683 | +3.0027 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 939.7656 | -9.7962 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 949.5618 | -8.8608 | -0.92% |
| 2025/04/03 | 958.4226 | -7.4527 | -0.77% |
| 2025/04/02 | 965.8753 | +0.8054 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 965.0699 | -5.9707 | -0.61% |
| 2025/03/31 | 971.0406 | -4.1441 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 975.1847 | -3.9566 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 979.1413 | -3.5005 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 982.6418 | -1.3343 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 983.9761 | +1.1785 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 982.7976 | +2.1752 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 980.6224 | -1.5833 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 982.2057 | +3.6121 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 978.5936 | +0.8951 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 977.6985 | +2.1385 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 975.56 | -0.2796 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 975.8396 | -2.8058 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 978.6454 | -0.6903 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 979.3357 | -1.5421 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 980.8778 | -1.2069 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 982.0847 | -0.9960 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 983.0807 | -0.7428 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 983.8235 | +1.4059 | +0.14% |
| 2025/03/04 | 982.4176 | -3.0904 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 985.508 | -11.3414 | -1.14% |
| 2025/02/28 | 996.8494 | -1.2074 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 998.0568 | +2.0194 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 996.0374 | +1.3137 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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