境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)
9783.53
日幣
-3.24 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元5.56億 | 美元 | 64.4279 | -0.03 | -0.04% | +0.60% | +5.06% | 看詳情 |
| BD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4.78億 | 日幣 | 9783.5300 | -3.24 | -0.03% | +0.39% | -- | 本頁基金 |
| TD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.86億 | 美元 | 66.2168 | -0.02 | -0.03% | +0.67% | +6.12% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.84億 | 日幣 | 9826.5332 | -5.59 | -0.06% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元8,484萬 | 南非幣 | 940.8328 | -0.15 | -0.02% | +0.87% | +8.64% | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 日幣 | 10335.4198 | -310.36 | -2.92% | -1.47% | -- | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4,822萬 | 美元 | 92.8558 | -0.02 | -0.03% | +0.74% | +7.71% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,558萬 | 日幣 | 10385.9326 | -310.99 | -2.91% | -1.40% | -- | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元2,447萬 | 美元 | 160.8108 | -0.04 | -0.03% | +0.74% | +8.28% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元1,790萬 | 美元 | 137.2681 | -0.05 | -0.03% | +0.67% | +7.21% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 澳幣 | 86.8268 | -0.98 | -1.11% | -3.19% | -3.84% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元761萬 | 澳幣 | 64.1679 | -0.02 | -0.04% | +0.65% | +5.49% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 109.6595 | -0.05 | -0.04% | +0.60% | +6.14% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元122萬 | 澳幣 | 127.3175 | -0.06 | -0.05% | +0.60% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.48億約台幣1,385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9783.53 | -3.2403 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 9786.7703 | +2.1008 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 9784.6695 | +22.6762 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 9761.9933 | +5.3655 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 9756.6278 | -24.2823 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 9780.9101 | +6.0312 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 9774.8789 | -2.7412 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 9777.6201 | -2.5268 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 9780.1469 | +9.5421 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 9770.6048 | -0.1175 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 9770.7223 | +7.6070 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 9763.1153 | -11.7152 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 9774.8305 | +10.6373 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 9764.1932 | +7.3717 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 9756.8215 | +8.1343 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 9748.6872 | -63.8088 | -0.65% |
| 2025/12/31 | 9812.496 | +4.6924 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 9807.8036 | +7.2399 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 9800.5637 | +0.6486 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 9799.9151 | -5.2326 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 9805.1477 | +9.0737 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 9796.074 | +3.0815 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 9792.9925 | +6.3386 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 9786.6539 | -1.9604 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 9788.6143 | -7.2761 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 9795.8904 | -3.7739 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 9799.6643 | +6.3134 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 9793.3509 | +8.7525 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 9784.5984 | -7.1813 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 9791.7797 | -18.8397 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
