境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)
10385.9326
日幣
-310.99 (-2.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元5.56億 | 美元 | 64.4279 | -0.03 | -0.04% | +0.60% | +5.06% | 看詳情 |
| BD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4.78億 | 日幣 | 9783.5300 | -3.24 | -0.03% | +0.39% | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.86億 | 美元 | 66.2168 | -0.02 | -0.03% | +0.67% | +6.12% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.84億 | 日幣 | 9826.5332 | -5.59 | -0.06% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元8,484萬 | 南非幣 | 940.8328 | -0.15 | -0.02% | +0.87% | +8.64% | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 日幣 | 10335.4198 | -310.36 | -2.92% | -1.47% | -- | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4,822萬 | 美元 | 92.8558 | -0.02 | -0.03% | +0.74% | +7.71% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,558萬 | 日幣 | 10385.9326 | -310.99 | -2.91% | -1.40% | -- | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元2,447萬 | 美元 | 160.8108 | -0.04 | -0.03% | +0.74% | +8.28% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元1,790萬 | 美元 | 137.2681 | -0.05 | -0.03% | +0.67% | +7.21% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 澳幣 | 86.8268 | -0.98 | -1.11% | -3.19% | -3.84% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元761萬 | 澳幣 | 64.1679 | -0.02 | -0.04% | +0.65% | +5.49% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 109.6595 | -0.05 | -0.04% | +0.60% | +6.14% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元122萬 | 澳幣 | 127.3175 | -0.06 | -0.05% | +0.60% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.48億約台幣1,385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10385.9326 | -310.9937 | -2.91% |
| 2026/01/23 | 10696.9263 | -20.2641 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 10717.1904 | +61.6832 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 10655.5072 | +9.8514 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 10645.6558 | -11.4924 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 10657.1482 | -50.2496 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 10707.3978 | +34.3164 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 10673.0814 | -44.9000 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 10717.9814 | +78.6106 | +0.74% |
| 2026/01/12 | 10639.3708 | -0.5385 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 10639.9093 | +73.3286 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 10566.5807 | +26.9821 | +0.26% |
| 2026/01/07 | 10539.5986 | +16.1060 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 10523.4926 | -5.6196 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 10529.1122 | -4.6222 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 10533.7344 | -67.2851 | -0.63% |
| 2025/12/31 | 10601.0195 | +52.1342 | +0.49% |
| 2025/12/30 | 10548.8853 | +52.2906 | +0.50% |
| 2025/12/24 | 10496.5947 | -41.4345 | -0.39% |
| 2025/12/23 | 10538.0292 | -47.1628 | -0.45% |
| 2025/12/22 | 10585.192 | -14.0478 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 10599.2398 | +136.7637 | +1.31% |
| 2025/12/18 | 10462.4761 | +7.1346 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 10455.3415 | +62.3405 | +0.60% |
| 2025/12/16 | 10393.001 | -29.6334 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 10422.6344 | -69.3345 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 10491.9689 | +69.4786 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 10422.4903 | -88.6507 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 10511.141 | -15.7692 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 10526.9102 | +36.1503 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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