境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險) (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
259.67
南非幣
+0.80 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元7,346萬 | 美元 | 41.1200 | +0.12 | +0.29% | +15.28% | +13.50% | 看詳情 |
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2012/04/26 | - | 不配息 | 美元3,524萬 | 美元 | 62.6000 | +0.19 | +0.30% | +15.84% | +14.57% | 看詳情 |
| I 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,591萬 | 美元 | 62.8700 | +0.19 | +0.30% | +15.86% | +14.57% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元2,075萬 | 美元 | 37.2400 | +0.12 | +0.32% | +14.69% | +12.41% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元1,798萬 | 美元 | 33.1000 | +0.10 | +0.30% | +15.14% | +12.72% | 看詳情 |
| A 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1,417萬 | 美元 | 62.1500 | +0.19 | +0.31% | +15.29% | +13.50% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元614萬 | 南非幣 | 259.6700 | +0.80 | +0.31% | +15.16% | +12.50% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 29.9800 | +0.09 | +0.30% | +14.54% | +11.62% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) (本基金並無保證收益) | 2016/05/18 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 38.6600 | +0.14 | +0.36% | +10.27% | +9.95% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元28萬 | 美元 | 29.7200 | +0.09 | +0.30% | +14.55% | +11.74% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元13萬 | 美元 | 31.5100 | +0.12 | +0.38% | +10.16% | +9.34% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 24.3200 | +0.07 | +0.29% | +13.50% | +9.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.98億約台幣94.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 259.67 | +0.8000 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 258.87 | +0.6000 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 258.27 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 258.3 | -1.4700 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 259.77 | +1.7200 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 258.05 | -0.4600 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 258.51 | +0.7200 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 257.79 | +0.3000 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 257.49 | +1.3100 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 256.18 | +1.3200 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 254.86 | -1.7300 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 256.59 | +5.1500 | +2.05% |
| 2025/06/20 | 251.44 | -0.7300 | -0.29% |
| 2025/06/19 | 252.17 | -1.4600 | -0.58% |
| 2025/06/18 | 253.63 | +1.4700 | +0.58% |
| 2025/05/21 | 252.16 | -1.3100 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 253.47 | +0.8000 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 252.67 | +0.9000 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 251.77 | +1.2500 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 250.52 | +3.8300 | +1.55% |
| 2025/05/14 | 246.69 | -0.5200 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 247.21 | -0.4700 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 247.68 | +2.2100 | +0.90% |
| 2025/05/08 | 245.47 | -1.1200 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 246.59 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 246.26 | -0.5200 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 246.78 | +4.2700 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 242.51 | +1.2100 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 241.3 | +1.8000 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 239.5 | +0.2800 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
