境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配)
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267.84
南非幣
+1.06 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7,173萬 | 美元 | 43.1200 | +0.19 | +0.44% | +3.80% | +15.91% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3,451萬 | 美元 | 65.9700 | +0.28 | +0.43% | +3.84% | +16.99% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,345萬 | 美元 | 66.0600 | +0.29 | +0.44% | +3.85% | +17.01% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,147萬 | 美元 | 38.8300 | +0.17 | +0.44% | +3.71% | +14.75% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1,726萬 | 美元 | 34.3100 | +0.14 | +0.41% | +3.66% | +15.57% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元899萬 | 美元 | 65.1700 | +0.28 | +0.43% | +3.79% | +15.92% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元474萬 | 南非幣 | 267.8400 | +1.06 | +0.40% | +3.73% | +15.69% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元471萬 | 美元 | 30.9100 | +0.13 | +0.42% | +3.59% | +14.43% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元33萬 | 美元 | 30.7300 | +0.13 | +0.42% | +3.71% | +14.45% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元28萬 | 美元 | 40.2400 | +0.02 | +0.05% | +2.94% | +10.37% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 32.5300 | +0.02 | +0.06% | +2.98% | +10.13% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2萬 | 澳幣 | 24.9900 | +0.10 | +0.40% | +3.61% | +12.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.96億約台幣92.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 267.84 | +1.0600 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 266.78 | +1.1500 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 265.63 | +1.9500 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 263.68 | +1.1200 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 262.56 | -2.1400 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 264.7 | -1.9600 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 266.66 | +0.8900 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 265.77 | +0.5300 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 265.24 | +1.5000 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 263.74 | -1.5800 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 265.32 | +0.5600 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 264.76 | +2.6000 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 262.16 | -0.2800 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 262.44 | -2.0400 | -0.77% |
| 2026/01/06 | 264.48 | +1.9900 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 262.49 | +3.5100 | +1.36% |
| 2026/01/02 | 258.98 | +0.7700 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 258.21 | -2.0300 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 260.24 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 260.18 | +1.5500 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 258.63 | +0.8700 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 257.76 | +0.4100 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 257.35 | +0.2500 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 257.1 | +0.6500 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 256.45 | -1.2200 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 257.67 | -1.0700 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 258.74 | +1.0100 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 257.73 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 257.81 | +2.4800 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 255.33 | +1.2100 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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