境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
26.5
美元
+0.15 (0.57%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元8,593萬 | 美元 | 36.0000 | +0.20 | +0.56% | +5.11% | +7.95% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2012/04/26 | - | 不配息 | 美元4,621萬 | 美元 | 54.4900 | +0.32 | +0.59% | +6.03% | +8.98% | 看詳情 |
| A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,734萬 | 美元 | 54.5700 | +0.31 | +0.57% | +5.14% | +7.96% | 看詳情 |
| I 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,421萬 | 美元 | 55.3200 | +0.31 | +0.56% | +6.01% | +8.97% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元2,061萬 | 美元 | 32.8100 | +0.19 | +0.58% | +4.19% | +6.87% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元1,817萬 | 美元 | 29.3700 | +0.17 | +0.58% | +4.74% | +7.56% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 26.7700 | +0.15 | +0.56% | +3.81% | +6.47% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元456萬 | 南非幣 | 233.0300 | +1.42 | +0.61% | +5.45% | +8.47% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) | 2016/05/18 | - | 不配息 | 美元25萬 | 美元 | 35.2500 | +0.25 | +0.71% | +6.21% | +8.13% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元24萬 | 美元 | 26.5000 | +0.15 | +0.57% | +3.87% | +6.52% | 本頁基金 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元13萬 | 美元 | 29.0700 | +0.21 | +0.73% | +5.89% | +7.76% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元6萬 | 澳幣 | 21.9100 | +0.12 | +0.55% | +2.29% | +4.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 26.5 | +0.1500 | +0.57% |
| 2024/11/20 | 26.35 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 26.42 | -0.0900 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 26.51 | +0.1700 | +0.65% |
| 2024/11/15 | 26.34 | -0.1200 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 26.46 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 26.45 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 26.52 | -0.2300 | -0.86% |
| 2024/11/11 | 26.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 26.75 | -0.1100 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 26.86 | +0.1400 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 26.72 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 26.64 | +0.1900 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 26.45 | +0.1400 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 26.31 | -0.4200 | -1.57% |
| 2024/10/30 | 26.73 | -0.1800 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 26.91 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 26.96 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 26.91 | -0.1300 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 27.04 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 26.99 | -0.1100 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 27.1 | +0.0700 | +0.26% |
| 2024/10/21 | 27.03 | -0.2200 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 27.25 | +0.1500 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 27.1 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 27.07 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 27.03 | -0.3300 | -1.21% |
| 2024/10/14 | 27.36 | +0.1600 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 27.2 | +0.1700 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 27.03 | -0.1800 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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