境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)
29.54
美元
+0.29 (0.99%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7,372萬 | 美元 | 41.3300 | +0.40 | +0.98% | +15.87% | +12.31% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3,455萬 | 美元 | 63.1700 | +0.61 | +0.98% | +16.89% | +13.39% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,347萬 | 美元 | 63.4400 | +0.61 | +0.97% | +16.91% | +13.38% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,177萬 | 美元 | 37.2700 | +0.36 | +0.98% | +14.78% | +11.22% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1,746萬 | 美元 | 32.9900 | +0.32 | +0.98% | +15.33% | +11.78% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元961萬 | 美元 | 62.4800 | +0.61 | +0.99% | +15.90% | +12.35% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 29.7600 | +0.29 | +0.98% | +14.27% | +10.70% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元452萬 | 南非幣 | 257.8100 | +2.48 | +0.97% | +15.54% | +12.01% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元39萬 | 美元 | 29.5400 | +0.29 | +0.99% | +14.33% | +10.74% | 本頁基金 |
| C 累積股份(美元避險) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元30萬 | 美元 | 38.9000 | +0.26 | +0.67% | +10.95% | +8.18% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 31.4800 | +0.21 | +0.67% | +10.54% | +7.76% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2萬 | 澳幣 | 24.0600 | +0.22 | +0.92% | +12.85% | +9.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣90.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 29.54 | +0.2900 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 29.25 | +0.1400 | +0.48% |
| 2025/12/09 | 29.11 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 29.2 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 29.29 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 29.28 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/12/03 | 29.42 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/12/02 | 29.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 29.26 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 29.27 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 29.18 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 29.01 | +0.4400 | +1.54% |
| 2025/11/24 | 28.57 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/11/21 | 28.61 | +0.4100 | +1.45% |
| 2025/11/20 | 28.2 | -0.2000 | -0.70% |
| 2025/11/19 | 28.4 | -0.2100 | -0.73% |
| 2025/11/18 | 28.61 | -0.2100 | -0.73% |
| 2025/11/17 | 28.82 | -0.2900 | -1.00% |
| 2025/11/14 | 29.11 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 29.27 | -0.2300 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 29.5 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 29.49 | +0.2800 | +0.96% |
| 2025/11/10 | 29.21 | +0.2500 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 28.96 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 28.98 | -0.2300 | -0.79% |
| 2025/11/05 | 29.21 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 29.23 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 29.37 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 29.41 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 29.54 | -0.1500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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