境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險) (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
29.72
美元
+0.09 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元7,346萬 | 美元 | 41.1200 | +0.12 | +0.29% | +15.28% | +13.50% | 看詳情 |
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2012/04/26 | - | 不配息 | 美元3,524萬 | 美元 | 62.6000 | +0.19 | +0.30% | +15.84% | +14.57% | 看詳情 |
| I 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,591萬 | 美元 | 62.8700 | +0.19 | +0.30% | +15.86% | +14.57% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元2,075萬 | 美元 | 37.2400 | +0.12 | +0.32% | +14.69% | +12.41% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元1,798萬 | 美元 | 33.1000 | +0.10 | +0.30% | +15.14% | +12.72% | 看詳情 |
| A 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1,417萬 | 美元 | 62.1500 | +0.19 | +0.31% | +15.29% | +13.50% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元614萬 | 南非幣 | 259.6700 | +0.80 | +0.31% | +15.16% | +12.50% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 29.9800 | +0.09 | +0.30% | +14.54% | +11.62% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) (本基金並無保證收益) | 2016/05/18 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 38.6600 | +0.14 | +0.36% | +10.27% | +9.95% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元28萬 | 美元 | 29.7200 | +0.09 | +0.30% | +14.55% | +11.74% | 本頁基金 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元13萬 | 美元 | 31.5100 | +0.12 | +0.38% | +10.16% | +9.34% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 24.3200 | +0.07 | +0.29% | +13.50% | +9.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.98億約台幣94.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.72 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 29.63 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 29.56 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 29.57 | -0.1800 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 29.75 | +0.2100 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 29.54 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 29.61 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 29.52 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 29.43 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 29.28 | +0.1400 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 29.14 | -0.2000 | -0.68% |
| 2025/06/24 | 29.34 | +0.5900 | +2.05% |
| 2025/06/20 | 28.75 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/06/19 | 28.83 | -0.1700 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 29 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/05/21 | 28.82 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 28.98 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 28.89 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 28.78 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 28.64 | +0.4500 | +1.60% |
| 2025/05/14 | 28.19 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 28.25 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 28.31 | +0.2500 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 28.06 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 28.19 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 28.16 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 28.22 | +0.5000 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 27.72 | +0.2000 | +0.73% |
| 2025/04/29 | 27.52 | +0.2100 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 27.31 | +0.0300 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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