境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險) (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
27.24
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元7,642萬 | 美元 | 37.4300 | +0.02 | +0.05% | +4.93% | +6.52% | 看詳情 |
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2012/04/26 | - | 不配息 | 美元3,554萬 | 美元 | 56.8300 | +0.03 | +0.05% | +5.16% | +7.51% | 看詳情 |
| I 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,578萬 | 美元 | 57.4800 | +0.03 | +0.05% | +5.18% | +7.51% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元2,105萬 | 美元 | 33.9900 | +0.02 | +0.06% | +4.68% | +5.46% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元1,840萬 | 美元 | 30.2500 | +0.02 | +0.07% | +4.79% | +5.76% | 看詳情 |
| A 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1,672萬 | 美元 | 56.7300 | +0.03 | +0.05% | +4.94% | +6.52% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元487萬 | 南非幣 | 239.5900 | +0.16 | +0.07% | +5.15% | +6.15% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 27.4800 | +0.02 | +0.07% | +4.55% | +4.70% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元27萬 | 美元 | 27.2400 | +0.01 | +0.04% | +4.52% | +4.77% | 本頁基金 |
| C 累積股份(美元避險) (本基金並無保證收益) | 2016/05/18 | - | 不配息 | 美元22萬 | 美元 | 36.1900 | +0.02 | +0.06% | +3.22% | +5.17% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元13萬 | 美元 | 29.6200 | +0.02 | +0.07% | +3.09% | +4.55% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元6萬 | 澳幣 | 22.4700 | +0.01 | +0.04% | +4.42% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣99.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.24 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 27.23 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 27.18 | -0.2300 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 27.41 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 27.3 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 27.4 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 27.39 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 27.31 | -0.1600 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 27.47 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 27.55 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 27.45 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 27.58 | +0.3200 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 27.26 | +0.3100 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 26.95 | -0.2400 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 27.19 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 27.21 | -0.2400 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 27.45 | -0.4100 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 27.86 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 27.71 | -0.3200 | -1.14% |
| 2025/03/05 | 28.03 | +0.2100 | +0.75% |
| 2025/03/04 | 27.82 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 27.88 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/02/28 | 27.76 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 27.7 | -0.2100 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 27.91 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/02/25 | 28 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 27.99 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 27.96 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/02/20 | 28.1 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 28.06 | +0.0900 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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