境外
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險) (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
30.76
美元
-0.24 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元7,346萬 | 美元 | 39.7200 | -0.21 | -0.53% | +11.35% | +12.17% | 看詳情 |
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2012/04/26 | - | 不配息 | 美元3,524萬 | 美元 | 60.3800 | -0.33 | -0.54% | +11.73% | +13.24% | 看詳情 |
| I 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元2,591萬 | 美元 | 61.0700 | -0.33 | -0.54% | +11.75% | +13.22% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2015/07/16 | - | 不配息 | 美元2,075萬 | 美元 | 36.0100 | -0.20 | -0.55% | +10.90% | +11.04% | 看詳情 |
| A 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元1,798萬 | 美元 | 32.0600 | -0.17 | -0.53% | +11.38% | +11.59% | 看詳情 |
| A 收益股份 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1,417萬 | 美元 | 60.2000 | -0.32 | -0.53% | +11.36% | +12.19% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元614萬 | 南非幣 | 252.1600 | -1.31 | -0.52% | +11.46% | +11.69% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/07/16 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 29.0800 | -0.15 | -0.51% | +10.95% | +10.46% | 看詳情 |
| C 累積股份(美元避險) (本基金並無保證收益) | 2016/05/18 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 37.6300 | -0.30 | -0.79% | +7.33% | +8.85% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元28萬 | 美元 | 28.8200 | -0.16 | -0.55% | +10.92% | +10.51% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(美元避險,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/18 | - | 月配 | 美元13萬 | 美元 | 30.7600 | -0.24 | -0.77% | +7.38% | +8.43% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019/09/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 23.6300 | -0.13 | -0.55% | +10.13% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.98億約台幣94.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.76 | -0.2400 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 31 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 30.95 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 30.92 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 30.74 | +0.4700 | +1.55% |
| 2025/05/14 | 30.27 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 30.34 | -0.1600 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 30.5 | +0.4000 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 30.1 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 30.13 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 30.07 | -0.1400 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 30.21 | +0.5900 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 29.62 | +0.2600 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 29.36 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 29.12 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 29.15 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 29.09 | +0.3600 | +1.25% |
| 2025/04/23 | 28.73 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/04/22 | 28.56 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 28.39 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 28.21 | -0.4200 | -1.47% |
| 2025/04/15 | 28.63 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 28.52 | +0.2200 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 28.3 | +0.4700 | +1.69% |
| 2025/04/10 | 27.83 | -0.7000 | -2.45% |
| 2025/04/09 | 28.53 | +1.7000 | +6.34% |
| 2025/04/08 | 26.83 | -0.2000 | -0.74% |
| 2025/04/07 | 27.03 | -0.5800 | -2.10% |
| 2025/04/04 | 27.61 | -1.5000 | -5.15% |
| 2025/04/03 | 29.11 | -0.5200 | -1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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