境外
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
28.94
美元
+0.10 (0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3000.0萬 | 40/53 | 25% | -4300.0萬 | 29/53 | 45% | -1300.0萬 | 49/53 | 8% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.2億 | 32/53 | 40% | -2.8億 | 29/53 | 45% | -1.6億 | 49/53 | 8% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.0億 | 32/53 | 40% | -4.3億 | 29/53 | 45% | -2.3億 | 49/53 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.6億 | 29/53 | 45% | -6.4億 | 29/53 | 45% | -8500.0萬 | 49/53 | 8% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2500.0萬 | -3800.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5100.0萬 | -5600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8200.0萬 | -7400.0萬 | +800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.9億 | -1.8億 | +1200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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