境外
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
32.24
美元
-0.07 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元5.96億 | 歐元 | 14.2300 | -0.01 | -0.07% | +0.99% | +3.72% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 歐元 | 27.5700 | -0.03 | -0.11% | +0.66% | +3.14% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.03億 | 歐元 | 29.4000 | -0.03 | -0.10% | +0.86% | +3.52% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元5,749萬 | 美元 | 32.2400 | -0.07 | -0.22% | +13.44% | +10.71% | 本頁基金 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 12.3500 | -0.01 | -0.08% | +1.90% | +5.47% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元352萬 | 歐元 | 17.9200 | -0.02 | -0.11% | +0.66% | +3.33% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元322萬 | 歐元 | 17.8200 | -0.02 | -0.11% | +0.51% | +3.00% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元190萬 | 歐元 | 9.3200 | -0.01 | -0.11% | +0.87% | +3.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 13.7900 | -0.01 | -0.07% | +1.70% | +4.95% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元56.18萬 | 美元 | 20.8400 | -0.05 | -0.24% | +13.24% | +10.55% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元52.9萬 | 美元 | 14.4300 | -0.01 | -0.07% | +1.91% | +5.33% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,075 | 美元 | 10.7100 | -0.01 | -0.09% | +2.00% | +5.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.94億約台幣630億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.87% | -- | 7/51 | 86% |
| 3個月 | +4.07% | -- | 7/51 | 86% |
| 6個月 | +17.11% | -- | 6/51 | 88% |
| 1年 | +10.71% | -- | 7/51 | 86% |
| 3年 | +19.99% | -- | 12/51 | 76% |
| 5年 | -7.12% | -- | 28/51 | 45% |
| 10年 | +8.04% | -- | 22/51 | 57% |
| 15年 | +22.82% | -- | 13/51 | 75% |
年度報酬率
參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.44% | -- | 7/51 | 86% |
| 2024年 | -4.44% | -- | 49/51 | 4% |
| 2023年 | +11.14% | -- | 20/51 | 61% |
| 2022年 | -22.05% | -- | 48/51 | 6% |
| 2021年 | -11.11% | -- | 41/51 | 20% |
| 2020年 | +13.76% | -- | 2/51 | 96% |
| 2019年 | +4.01% | -- | 37/51 | 27% |
| 2018年 | -5.31% | -- | 37/51 | 27% |
| 2017年 | +14.90% | -- | 6/51 | 88% |
| 2016年 | -0.03% | -- | 36/51 | 29% |
| 2015年 | -8.92% | -- | 29/51 | 43% |
| 2014年 | -1.91% | -- | 28/51 | 45% |
| 2013年 | +7.01% | -- | 7/51 | 86% |
| 2012年 | +13.86% | -- | 13/51 | 75% |
| 2011年 | -0.14% | -- | 9/51 | 82% |
| 2010年 | -3.80% | -- | 16/51 | 69% |
| 2009年 | +13.66% | -- | 9/51 | 82% |
| 2008年 | -1.06% | -- | 9/51 | 82% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.08%
(高點31.90 ➔ 低點23.90)
2022/03/17~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06回原高點
33個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.65%
(高點35.35 ➔ 低點31.23)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.91%
(高點35.86 ➔ 低點31.23)
2018/03/26~2020/03/24
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.44%
(高點30.06 ➔ 低點26.62)
2010/11/04~2011/01/11
2010/11高點
2011/01低點
2個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-21.56%
(高點28.01 ➔ 低點21.97)
2008/04/16~2008/10/27
2008/04高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/08回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.02% | -- |
| 3年 | 12.44% | -- |
| 5年 | 11.66% | -- |
| 10年 | 9.68% | -- |
| 15年 | 9.83% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
