境外
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
27.36
歐元
+0.06 (0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 14.0700 | +0.03 | +0.21% | +2.25% | +6.83% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 27.3600 | +0.06 | +0.22% | +1.82% | +6.34% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 29.1100 | +0.07 | +0.24% | +2.14% | +6.71% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元792萬 | 美元 | 14.1200 | +0.03 | +0.21% | +3.60% | +8.45% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 28.8300 | +0.09 | +0.31% | -3.06% | +2.85% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元422萬 | 歐元 | 18.0200 | +0.04 | +0.22% | +2.15% | +6.68% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元361萬 | 歐元 | 17.9200 | +0.04 | +0.22% | +1.79% | +6.34% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 12.0800 | +0.03 | +0.25% | +3.69% | +8.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 13.5300 | +0.03 | +0.22% | +3.28% | +8.07% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 9.2200 | +0.02 | +0.22% | +2.24% | +6.87% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元49.69萬 | 美元 | 18.8800 | +0.05 | +0.27% | -3.10% | +2.81% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,047 | 美元 | 10.4700 | +0.03 | +0.29% | +3.78% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.63億約台幣653億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.18% | -- | 29/53 | 45% |
| 3個月 | +0.70% | -- | 38/53 | 28% |
| 6個月 | +3.28% | -- | 37/53 | 30% |
| 1年 | +6.34% | -- | 37/53 | 30% |
| 3年 | -10.03% | -- | 34/53 | 36% |
| 5年 | -10.21% | -- | 30/53 | 43% |
| 10年 | +1.94% | -- | 22/53 | 58% |
| 15年 | +37.42% | -- | 7/53 | 87% |
年度報酬率
參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.82% | -- | 39/53 | 26% |
| 2023年 | +7.31% | -- | 37/53 | 30% |
| 2022年 | -17.25% | -- | 34/53 | 36% |
| 2021年 | -3.88% | -- | 35/53 | 34% |
| 2020年 | +4.03% | -- | 29/53 | 45% |
| 2019年 | +6.03% | -- | 29/53 | 45% |
| 2018年 | -0.70% | -- | 16/53 | 70% |
| 2017年 | +1.05% | -- | 33/53 | 38% |
| 2016年 | +3.12% | -- | 26/53 | 51% |
| 2015年 | +1.51% | -- | 7/53 | 87% |
| 2014年 | +11.40% | -- | 7/53 | 87% |
| 2013年 | +2.69% | -- | 18/53 | 66% |
| 2012年 | +11.82% | -- | 16/53 | 70% |
| 2011年 | +3.06% | -- | 4/53 | 92% |
| 2010年 | +3.15% | -- | 9/53 | 83% |
| 2009年 | +10.57% | -- | 11/53 | 79% |
| 2008年 | +3.85% | -- | 7/53 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.69%
(高點28.87 ➔ 低點24.63)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-6.75%
(高點30.97 ➔ 低點28.88)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.28%
(高點28.95 ➔ 低點28.29)
2018/04/18~2018/11/20
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.45%
(高點21.13 ➔ 低點20.40)
2010/11/03~2011/04/08
2010/11高點
2011/04低點
5個月下跌
2011/08回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-4.59%
(高點17.86 ➔ 低點17.04)
2008/02/11~2008/06/16
2008/02高點
2008/06低點
4個月下跌
2008/11回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.01% | -- |
| 3年 | 7.51% | -- |
| 5年 | 6.38% | -- |
| 10年 | 5.07% | -- |
| 15年 | 4.66% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
