境外
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
27.21
歐元
+0.07 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.07億 | 歐元 | 14.0200 | +0.03 | +0.21% | -0.50% | +2.94% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.71億 | 歐元 | 27.2100 | +0.07 | +0.26% | -0.66% | +2.41% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.63億 | 歐元 | 28.9900 | +0.08 | +0.28% | -0.55% | +2.80% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元513萬 | 美元 | 29.3600 | +0.02 | +0.07% | +3.31% | +2.66% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 12.0900 | +0.03 | +0.25% | -0.25% | +4.49% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元353萬 | 歐元 | 17.7700 | +0.04 | +0.23% | -0.59% | +2.77% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元285萬 | 歐元 | 17.6800 | +0.04 | +0.23% | -0.63% | +2.42% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元156萬 | 歐元 | 9.1900 | +0.03 | +0.33% | -0.54% | +3.02% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 13.5200 | +0.04 | +0.30% | -0.29% | +3.92% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元57.08萬 | 美元 | 14.1400 | +0.04 | +0.28% | -0.14% | +4.43% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元39.87萬 | 美元 | 19.0800 | +0.02 | +0.10% | +3.31% | +2.65% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,072 | 美元 | 10.4800 | +0.03 | +0.29% | -0.19% | +4.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.57億約台幣635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.21 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 27.14 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 27.13 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 27.06 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 27.05 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 27.02 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 27.04 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 27.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 27.07 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 27.02 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 26.97 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 26.99 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 26.88 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 26.91 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/12 | 26.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 26.91 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 27 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 27.01 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 26.91 | -0.2200 | -0.81% |
| 2025/03/05 | 27.13 | -0.3300 | -1.20% |
| 2025/03/04 | 27.46 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 27.43 | -0.1500 | -0.54% |
| 2025/02/28 | 27.58 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 27.54 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 27.52 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 27.47 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 27.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 27.43 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 27.34 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 27.35 | -0.0800 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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