境外
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
23.64
歐元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2億 | 歐元 | 23.6400 | +0.03 | +0.13% | +1.98% | +0.81% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元9,273萬 | 美元 | 11.5800 | +0.02 | +0.17% | +4.61% | +3.58% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元9,169萬 | 美元 | 30.8200 | +0.04 | +0.13% | +4.09% | +3.04% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,970萬 | 美元 | 32.5300 | +0.04 | +0.12% | +4.40% | +3.37% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元704萬 | 美元 | 19.8400 | +0.02 | +0.10% | +3.85% | +2.78% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元579萬 | 歐元 | 16.8400 | +0.02 | +0.12% | +0.84% | -0.41% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元87.12萬 | 歐元 | 15.3200 | +0.02 | +0.13% | +1.80% | +0.61% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.05萬 | 美元 | 19.2200 | +0.03 | +0.16% | +1.53% | +0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.45億約台幣317億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 23.64 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 23.61 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 23.62 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 23.7 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 23.71 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 23.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 23.68 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 23.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 23.65 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 23.59 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 23.61 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 23.64 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/11/17 | 23.59 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 23.64 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 23.67 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 23.69 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 23.68 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 23.65 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/07 | 23.64 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 23.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 23.66 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 23.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 23.68 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 23.7 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 23.69 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 23.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 23.75 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/10/27 | 23.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 23.71 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/10/23 | 23.75 | -0.0200 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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