境外
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
23.15
歐元
-0.04 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 23.1500 | -0.04 | -0.17% | -0.13% | +1.98% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.15億 | 美元 | 11.1600 | -0.02 | -0.18% | +0.81% | +4.30% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 29.7900 | -0.05 | -0.17% | +0.61% | +3.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 美元 | 31.3900 | -0.05 | -0.16% | +0.74% | +4.15% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元742萬 | 美元 | 19.4900 | -0.04 | -0.20% | +0.60% | +3.76% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元689萬 | 歐元 | 16.5900 | -0.03 | -0.18% | -0.66% | +0.67% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元92.77萬 | 歐元 | 15.2400 | -0.02 | -0.13% | -0.13% | +1.97% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.04萬 | 美元 | 18.8700 | -0.03 | -0.16% | -0.32% | +1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.42億約台幣329億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.15 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 23.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 23.19 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 23.29 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 23.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 23.19 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 23.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 23.21 | -0.1400 | -0.60% |
| 2025/05/08 | 23.35 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 23.36 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 23.3 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 23.32 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 23.36 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 23.43 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 23.42 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 23.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 23.37 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 23.33 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 23.31 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/22 | 23.26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 23.27 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 23.24 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 23.18 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 23.15 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 23.07 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 23.13 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 23.1 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 23.2 | -0.1900 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 23.39 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/04 | 23.46 | +0.1000 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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