境外
貝萊德環球政府債券基金 D2 美元
31.39
美元
-0.05 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 23.1500 | -0.04 | -0.17% | -0.13% | +1.98% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.15億 | 美元 | 11.1600 | -0.02 | -0.18% | +0.81% | +4.30% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 29.7900 | -0.05 | -0.17% | +0.61% | +3.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 美元 | 31.3900 | -0.05 | -0.16% | +0.74% | +4.15% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元742萬 | 美元 | 19.4900 | -0.04 | -0.20% | +0.60% | +3.76% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元689萬 | 歐元 | 16.5900 | -0.03 | -0.18% | -0.66% | +0.67% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元92.77萬 | 歐元 | 15.2400 | -0.02 | -0.13% | -0.13% | +1.97% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.04萬 | 美元 | 18.8700 | -0.03 | -0.16% | -0.32% | +1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.42億約台幣329億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.39 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 31.44 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 31.45 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 31.58 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 31.44 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 31.43 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 31.46 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 31.45 | -0.1900 | -0.60% |
| 2025/05/08 | 31.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 31.64 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 31.56 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 31.58 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 31.65 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 31.74 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 31.71 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 31.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 31.63 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 31.58 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 31.55 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 31.47 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 31.49 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 31.43 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 31.35 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 31.3 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 31.19 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 31.27 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 31.23 | -0.1400 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 31.37 | -0.2500 | -0.79% |
| 2025/04/07 | 31.62 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/04/04 | 31.72 | +0.1400 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
