境外
貝萊德環球政府債券基金 D2 美元
31.37
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.12億 | 美元 | 11.1500 | +0.01 | +0.09% | +0.72% | +4.21% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 29.7900 | +0.03 | +0.10% | +0.61% | +3.65% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 23.2200 | +0.03 | +0.13% | +0.17% | +1.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 31.3700 | +0.03 | +0.10% | +0.67% | +3.98% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元720萬 | 美元 | 19.5300 | +0.02 | +0.10% | +0.60% | +3.68% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元675萬 | 歐元 | 16.6800 | +0.02 | +0.12% | -0.12% | +0.72% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元111萬 | 歐元 | 15.3200 | +0.02 | +0.13% | +0.20% | +1.95% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.04萬 | 美元 | 18.9100 | +0.01 | +0.05% | -0.11% | +0.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.32億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.37 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 31.34 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 31.25 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/03/27 | 31.13 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 31.15 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 31.14 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 31.16 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 31.24 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 31.29 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/03/19 | 31.16 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 31.14 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 31.15 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 31.14 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/13 | 31.12 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 31.17 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 31.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 31.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 31.23 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 31.2 | -0.1900 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 31.39 | -0.1600 | -0.51% |
| 2025/03/04 | 31.55 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 31.47 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 31.5 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 31.47 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 31.43 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 31.38 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 31.27 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 31.21 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 31.16 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 31.14 | -0.0600 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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