境外
貝萊德環球政府債券基金 D2 美元
32.53
美元
+0.04 (0.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時世界政府債券美元避險指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2億 | 歐元 | 23.6400 | +0.03 | +0.13% | +1.98% | +0.81% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元9,273萬 | 美元 | 11.5800 | +0.02 | +0.17% | +4.61% | +3.58% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元9,169萬 | 美元 | 30.8200 | +0.04 | +0.13% | +4.09% | +3.04% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,970萬 | 美元 | 32.5300 | +0.04 | +0.12% | +4.40% | +3.37% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元704萬 | 美元 | 19.8400 | +0.02 | +0.10% | +3.85% | +2.78% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元579萬 | 歐元 | 16.8400 | +0.02 | +0.12% | +0.84% | -0.41% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 1987/05/13 | - | 月配 | 美元87.12萬 | 歐元 | 15.3200 | +0.02 | +0.13% | +1.80% | +0.61% | 看詳情 |
| C3 美元 | 1987/05/13 | - | 配息 | 美元1.05萬 | 美元 | 19.2200 | +0.03 | +0.16% | +1.53% | +0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.45億約台幣317億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 32.53 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 32.49 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 32.5 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 32.61 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 32.62 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 32.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 32.57 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 32.53 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 32.52 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 32.44 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 32.46 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 32.49 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/11/17 | 32.42 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 32.49 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 32.54 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 32.56 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 32.53 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 32.5 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 32.48 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 32.51 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 32.5 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 32.52 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/03 | 32.51 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 32.54 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 32.53 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 32.61 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/28 | 32.6 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 32.55 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/24 | 32.54 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/10/23 | 32.59 | -0.0200 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
