境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
136.04
南非幣
-0.45 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.06億 | 歐元 | 19.3700 | -0.07 | -0.36% | -1.87% | +2.54% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.24億 | 歐元 | 13.7300 | -0.05 | -0.36% | -1.65% | +3.31% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 21.4600 | -0.08 | -0.37% | -1.69% | +3.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 54.1500 | -0.19 | -0.35% | -1.29% | +4.07% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 58.7300 | -0.21 | -0.36% | -1.08% | +4.63% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,466萬 | 美元 | 9.0900 | -0.03 | -0.33% | -1.31% | +4.06% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,307萬 | 美元 | 11.0700 | -0.04 | -0.36% | -1.29% | +4.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,272萬 | 南非幣 | 136.0400 | -0.45 | -0.33% | -0.66% | +6.39% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元426萬 | 澳幣 | 11.1900 | -0.04 | -0.36% | -2.01% | +2.57% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元181萬 | 美元 | 9.6600 | -0.03 | -0.31% | -1.62% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.7億約台幣1,254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 136.04 | -0.4500 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 136.49 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 136.11 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 136.37 | +0.5400 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 135.83 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 136.08 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 135.96 | +0.6300 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 135.33 | +1.5700 | +1.17% |
| 2025/05/08 | 133.76 | +0.4800 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 133.28 | +0.3500 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 132.93 | -0.5800 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 133.51 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 133.42 | +1.7500 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 131.67 | -0.5800 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 132.25 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 132.21 | +0.6700 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 131.54 | +0.6800 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 130.86 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 130.78 | +2.2400 | +1.74% |
| 2025/04/22 | 128.54 | -0.3500 | -0.27% |
| 2025/04/17 | 128.89 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 128.66 | -0.6800 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 129.34 | +0.7800 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 128.56 | +1.5600 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 127 | -0.5700 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 127.57 | +2.9500 | +2.37% |
| 2025/04/09 | 124.62 | -2.7700 | -2.17% |
| 2025/04/08 | 127.39 | +2.4300 | +1.94% |
| 2025/04/07 | 124.96 | -3.4500 | -2.69% |
| 2025/04/04 | 128.41 | -3.2500 | -2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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