境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged B2 美元
12.78
澳幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.35億 | 歐元 | 21.8700 | +0.05 | +0.23% | +1.58% | +11.30% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 歐元 | 15.5800 | +0.04 | +0.26% | +1.63% | +12.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 24.3200 | +0.05 | +0.21% | +1.59% | +11.92% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 62.0700 | +0.14 | +0.23% | +1.64% | +13.64% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元9,329萬 | 美元 | 67.5600 | +0.15 | +0.22% | +1.64% | +14.26% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,057萬 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +1.61% | +13.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,290萬 | 南非幣 | 158.0800 | +0.35 | +0.22% | +1.62% | +15.86% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,196萬 | 美元 | 12.3500 | +0.02 | +0.16% | +1.65% | +13.25% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元425萬 | 澳幣 | 12.7800 | +0.03 | +0.24% | +1.59% | +12.40% | 本頁基金 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +1.63% | +11.89% | 看詳情 |
| Hedged B2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5,405 | 美元 | 11.0700 | +0.02 | +0.18% | +1.65% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.29億約台幣1,094億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
