境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
21.12
歐元
+0.14 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.6億 | 歐元 | 19.0700 | +0.12 | +0.63% | -3.39% | +1.44% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 13.5100 | +0.09 | +0.67% | -3.22% | +2.27% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 歐元 | 21.1200 | +0.14 | +0.67% | -3.25% | +2.03% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 53.1500 | +0.33 | +0.62% | -3.12% | +2.88% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 57.6000 | +0.36 | +0.63% | -2.98% | +3.43% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,843萬 | 美元 | 8.9600 | +0.06 | +0.67% | -3.14% | +2.89% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,499萬 | 美元 | 10.9000 | +0.07 | +0.65% | -3.13% | +2.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,419萬 | 南非幣 | 133.6100 | +0.86 | +0.65% | -2.44% | +5.62% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元511萬 | 澳幣 | 11.0600 | +0.07 | +0.64% | -3.15% | +1.84% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元185萬 | 美元 | 9.5400 | +0.06 | +0.63% | -3.34% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.89億約台幣1,391億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.12 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 20.98 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/03/28 | 21.15 | -0.1800 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 21.33 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 21.4 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 21.44 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 21.4 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 21.28 | -0.1500 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 21.43 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/03/19 | 21.3 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 21.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 21.24 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 21.13 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/03/13 | 21.05 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 21.03 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 21.02 | -0.1900 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 21.21 | -0.1400 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 21.35 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 21.36 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 21.45 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/03/04 | 21.56 | -0.2500 | -1.15% |
| 2025/03/03 | 21.81 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/02/28 | 21.77 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/02/27 | 21.83 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 21.89 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 21.85 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/24 | 21.86 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/02/21 | 21.98 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 21.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 21.99 | -0.0300 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
