境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged B2 美元
22.12
歐元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.06億 | 歐元 | 19.9500 | -0.02 | -0.10% | +1.06% | +2.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.24億 | 歐元 | 14.1500 | -0.02 | -0.14% | +1.36% | +2.76% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 22.1200 | -0.02 | -0.09% | +1.33% | +2.65% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 55.9900 | -0.06 | -0.11% | +2.06% | +3.78% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 60.7700 | -0.07 | -0.12% | +2.36% | +4.34% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元3,466萬 | 美元 | 9.3200 | -0.01 | -0.11% | +1.61% | +3.33% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,307萬 | 美元 | 11.3700 | -0.01 | -0.09% | +1.71% | +3.43% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,272萬 | 南非幣 | 141.0900 | -0.15 | -0.11% | +3.02% | +6.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元426萬 | 澳幣 | 11.5600 | -0.01 | -0.09% | +1.23% | +2.39% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元181萬 | 美元 | 9.8700 | -0.01 | -0.10% | +1.01% | +2.19% | 看詳情 |
| Hedged B2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元4,710 | 美元 | 10.0400 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.7億約台幣1,254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.12 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 22.14 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 22.08 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 22.14 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 22.18 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 22.15 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 22 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 22.04 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 22.03 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 21.99 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/06/26 | 21.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 21.89 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/06/24 | 21.81 | +0.3500 | +1.63% |
| 2025/05/21 | 21.46 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 21.54 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 21.48 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 21.52 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 21.44 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 21.48 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 21.47 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 21.37 | +0.2500 | +1.18% |
| 2025/05/08 | 21.12 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 21.05 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 21 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 21.09 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 21.08 | +0.2800 | +1.35% |
| 2025/04/30 | 20.8 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 20.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 20.89 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 20.79 | +0.1100 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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