境外
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓
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1089
日幣
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最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元46.49億 | 美元 | 91.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元22.81億 | 歐元 | 78.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9.79億 | 美元 | 105.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 日幣 | 1080.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 日幣 | 1089.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.93億 | 美元 | 106.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3.13億 | 美元 | 10.5800 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.059 | 看詳情 | |
| Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元2.48億 | 日幣 | 1042.0000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 3.5 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 65.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 澳幣 | 24.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 港幣 | 20.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 11.1600 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.064 | 看詳情 | |
| Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,298萬 | 日幣 | 1052.0000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 3.55 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1,800萬 | 美元 | 11.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元505萬 | 澳幣 | 10.7500 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.061 | 看詳情 | |
| Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元448萬 | 澳幣 | 10.4700 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.058 | 看詳情 | |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元337萬 | 澳幣 | 27.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元173億約台幣5,247億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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