境外
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元貝萊德環球資產配置基金 D2 美元貝萊德環球資產配置基金 I2 美元貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 C2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣貝萊德環球資產配置基金 B2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.23
澳幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元40.2億 | 美元 | 86.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元21.98億 | 歐元 | 74.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.51億 | 美元 | 99.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.44億 | 美元 | 99.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元2.53億 | 美元 | 10.3100 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 0.051 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 美元 | 61.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 澳幣 | 23.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9,898萬 | 港幣 | 19.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B2 日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元6,962萬 | 日幣 | 1040.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,926萬 | 美元 | 10.8300 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 0.055 | 看詳情 | |
| Hedged A2 日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元474萬 | 日幣 | 1046.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元409萬 | 澳幣 | 10.4700 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 0.054 | 看詳情 | |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元337萬 | 澳幣 | 25.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元230萬 | 美元 | 10.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元123萬 | 日幣 | 1027.0000 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 3 | 看詳情 | |
| Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元72.92萬 | 日幣 | 1021.0000 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 3 | 看詳情 | |
| Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元7,462 | 澳幣 | 10.2300 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 0.0535 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元152億約台幣4,791億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.6%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/07 | 0.0535 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 0.0535 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 0.0535 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 0.0535 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
